Määrusega kehtestatakse nõue esitada määruse §-s 3 nimetatud aruanded (edaspidi aruanded) ning määrata nende koostamise ja esitamise kord.
Määruses §-3 loetletud aruandeid on kohustatud koostama ja esitama Eestis tegutsevad krediidiasutused ja krediidiasutuse filiaalid (edaspidi krediidiasutused), lähtudes käesolevas määruses loetletud Eesti Panga presidendi määrustes sätestatud korrast.
Krediidiasutused esitavad Rahapesu Andmebüroole järgmised Eesti Panga presidendi määrustes nimetatud aruanded: 1) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuste maksebilansi aruandluse kehtestamine“, lisa 2; 2) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine“, lisad 1, 2, 3 ja 9; 3) Eesti Panga Presidendi määruse „Krediidiasutuse bilansivälise aruandluse kehtestamine“, lisa 3; 4) Eesti Panga presidendi määruse „Maksebilansi koostamiseks vajalike andmete esitamine“, lisad 1 ja 2; 5) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine“, lisad 1, 2 ja 4; 6) Eesti Panga presidendi määruse „Detailsete krediidiandmete aruannete esitamise nõuded“, lisad 1–3 ja 6.
Määruse §-s 3 nimetatud aruannete aruandeperiood ja esitamise tähtajad nähakse ette §-s 3 nimetatud Eesti Panga presidendi määrustes.
Krediidiasutus esitab määruse §-s 3 nimetatud aruanded, lähtudes Eesti Panga presidendi asjakohases määruses sätestatud aruannete esitamise korrast ja esitamisele kehtivatest nõuetest.
Määrus jõustub 30. detsembril 2020. a