(1) Määrusega sätestatakse väärtpaberite pakkumiste kohta teabe avaldamise nõuded, sealhulgas nõuded teabe sisule, ja täpsemad nõuded nendest pakkumistest teavitamisele. (2) Määrust kohaldatakse nende väärtpaberite pakkumistele, mille koguväärtus väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul on kehtestatud väärtpaberituru seaduse § 15 lõikes 6. (3) Määrust ei kohaldata: 1) väärtpaberitele ja pakkumistele, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2017/1129 artikli 1 lõigetes 2–4; 2) väärtpaberite pakkumisele, mille kohta on koostatud investeerimise põhiteabedokument Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2020/1503 artikli 23 tähenduses; 3) väärtpaberite pakkumisele, mille kohta on koostatud vabatahtlikus korras prospekt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2017/1129 artikli 4 lõike 1 tähenduses.
(1) Väärtpaberite emitent peab väärtpaberituru seaduse § 15 lõikes 6 nimetatud väärtpaberite pakkumise korraldamiseks avaldama teabe selle pakkumise kohta. Teabe avaldamiseks koostatakse teabedokument (edaspidi teabedokument). (2) Teabedokument kehtib 12 kuud selle avalikustamisest arvates, tingimusel et seda on seoses olulise muudatuse või hiljutise arenguga, mis võib investorite hinnangut mõjutada, vajalikul määral ajakohase teabega täiendatud. (3) Vastutus teabedokumendis ja selle lisas sisalduva teabe õigsuse eest lasub isikul või isikutel, kes on teabedokumendis esitatud teabe õigsuse eest vastutavana märgitud. Teabe õigsuse eest võib vastutavana märkida emitendi, emitendi juht-, haldus- või järelevalveorgani või väärtpaberite pakkuja. (4) Teabedokumendis avaldatakse teave, et teabe õigsuse eest vastutavana märgitud isik või isikud hüvitavad väärtpaberituru seaduse §-de 25 ja 26 järgi väärtpaberi omanikule põhjustatud kahju, mis tuleneb olulisest erinevusest tegelikkuse ning teabedokumendis ja selle lisas esitatud teabe vahel, kui teabe õigsuse eest vastutavana märgitud isik või isikud olid või oleksid pidanud olema nimetatud erinevusest teadlikud. Eeltoodut kohaldatakse ka juhul, kui teabedokumendis või selle lisas esitatud teave on olulisel määral mittetäielik.
(1) Teabedokument koostatakse kooskõlas määruse lisas „Teabedokumendis kajastatav teave“ (edaspidi määruse lisa) toodud sisunõuete ja ülesehitusega. Teabedokumendis võib lisaks määruse lisas nõutule esitada muud olulist teavet, kui emitent peab seda väärtpaberite omandamise või emitendi äriperspektiivide hindamise seisukohast oluliseks või kui selle avalikustamine on muu õigusakti kohaselt nõutav. Muu oluline teave ei tohi teabedokumendis tulla liigselt esile ega olla ülekaalus võrreldes määruse lisas nõutud teabega. Samuti ei tohi muu oluline teave määruse lisas nõutud teavet katta, asendada, killustada või muuta seda muul viisil raskesti leitavaks. (2) Teabedokument koostatakse lühikese, kergesti loetava ja mõistetavana. Määruse lisa kohane teave esitatakse teabedokumendis lühidalt, selgelt ja mitte eksitavalt. Teabe selgema arusaadavuse huvides võib teabedokument sisaldada valemeid, termineid ja vajalikke selgitusi ning teabe allikaid. Välisekspertide järelduste või kinnituste juures tuleb esitada teave ka need koostanud ekspertide kohta. (3) Teabedokument koostatakse ja avaldatakse eesti keeles, kui väärtpabereid pakutakse avalikult ainult Eestis, ja inglise keeles, kui väärtpabereid pakutakse avalikult ka mõnes muus riigis. Lisaks võib emitent teabedokumendi tõlkida ja avaldada mõnes muus keeles. (4) Teabedokument avalikustatakse vähemalt emitendi või pakkumise korraldaja veebilehel hiljemalt väärtpaberite pakkumise väljakuulutamise päeval.
(1) Kui emitendile saavad teatavaks teabedokumendis sisalduva teabega seotud mistahes olulised asjaolud, vead või ebatäpsused, mis võivad mõjutada pakkumise kohta hinnangu andmist ja mis ilmnevad pärast teabedokumendi avalikustamist, kuid enne pakkumise lõppemist või enne kauplemiskohal kauplemise alustamist, koostab ta teabedokumendi lisa. Vajaduse korral tuleb täiendada ka teabedokumendi tõlkeid. (2) Teabedokumendi lisa avalikustatakse vähemalt samaväärsel viisil, nagu on avalikustatud teabedokument, mida vastava lisaga täiendatakse. Teabedokumendi lisa on teabedokumendi lahutamatu osa.
(1) Määrust kohaldatakse väärtpaberite pakkumistele, mille kohta avaldatakse teabedokument pärast määruse jõustumist. Rahandusministri 21. veebruari 2022. aasta määruse nr 7 „Nõuded väärtpaberite pakkumise teabedokumendile“ põhjal koostatud ja varem avaldatud teabedokumendid kehtivad nende kehtivusaja lõpuni. (2) Käesoleva määruse 5. juunil 2026. a jõustunud redaktsiooni kohaldatakse väärtpaberite pakkumistele, mille kohta avaldatakse teabedokument pärast 5. juunit 2026. a. Käesoleva määruse 13. mail 2024. a jõustunud redaktsiooni põhjal koostatud ja varem avaldatud teabedokumendid kehtivad nende kehtivusaja lõpuni.
[Käesolevast tekstist välja jäetud].