Määrusega kehtestatakse Eestis tegutsevale krediidiasutusele ja krediidiasutuse filiaalile (edaspidi krediidiasutus) nõue esitada määruse §-s 2 nimetatud aruanded (edaspidi aruanded) ning määratakse nende koostamise ja esitamise kord.
Krediidiasutus esitab Rahapesu Andmebüroole järgmised Eesti Panga presidendi määrustes nimetatud aruanded: 1) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuste maksebilansi aruandluse kehtestamine” lisa 2; 2) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” lisad 1, 7, 8 ja 11; 3) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuse bilansivälise aruandluse kehtestamine” lisa 3; 4) Eesti Panga presidendi määruse „Maksebilansi koostamiseks vajalike andmete esitamine” lisad 1 ja 2; 5) Eesti Panga presidendi määruse „Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine”, lisad 1, 2 ja 4; 6) Eesti Panga presidendi määruse „Detailsete krediidiandmete aruannete esitamise nõuded”, lisad 1–3 ja 6.
Paragrahvis 2 nimetatud aruannete aruandeperiood ja esitamise tähtajad nähakse ette §-s 2 nimetatud Eesti Panga presidendi määrustes.
Krediidiasutus esitab §-s 2 nimetatud aruanded lähtudes Eesti Panga presidendi asjakohases määruses sätestatud aruannete esitamise korrast ja esitamisele kehtivatest nõuetest.
Siseministri 21. detsembri 2020. a määrus nr 48 „Krediidiasutustele aruandekohustuse kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.
(1) Määruse § 2 punkti 2 rakendatakse 2022 aasta 1. jaanuarist. (2) Krediidiasutus esitab lõikes 1 nimetatud aruande Rahapesu Andmebüroole hiljemalt 2022. aasta 1. novembril.