Käesoleva määrusega kehtestatakse määruse paragrahvis 3 nimetatud välisvaluutade ostu- ja müügitehingute (edaspidi tehing või tehingud) tegemise tingimused Eesti Pangas.
Eesti Pank teeb tehinguid Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusluba omavate krediidiasutuste, samuti Eesti Pangaga asjakohase lepingu sõlminud juriidiliste isikutega (edaspidi tehingupartner või tehingupartnerid).
(1) Eesti Pank on igal tööpäeval kella 9.00st kuni 17.00ni kohustatud tehingupartneritega tegema tehinguid Eesti krooni ja järgmiste välisvaluutade vahel:11)euro;22)USA dollar;33)Jaapani jeen;44)Suurbritannia naelsterling;55)Šveitsi frank;66)Kanada dollar;77)Austraalia dollar;88)Uus-Meremaa dollar;99)Rootsi kroon;1010)Taani kroon;1111)Norra kroon.2(2)Käesolevas paragrahvis nimetatud tehingute arv ja summad ei ole piiratud, välja arvatud § 5 lõike 2 punktis 2 nimetatud tehingute korral.
Tehinguid euro ja Eesti krooni vahel tehakse Eesti Panga noteeritava päevakursi alusel. Kõikide teiste välisvaluutade ja Eesti krooni vahelisi tehinguid tehakse lähtudes välisvaluutade turukurssidest ning Eesti krooni ja euro vahelisest kursist.
(1) Tehingu väärtuspäev on teine pangapäev pärast tehingu tegemise päeva (edaspidi spot-päev), välja arvatud lõikes 2 nimetatud tehingute puhul. Pangapäeva all mõistetakse päeva, kui on võimalik teha arveldusi tehingus sisalduvas mõlemas valuutas.2(2)Erandina on Eesti Pangal õigus teha:11)Eesti kroonide eest välisvaluuta ostutehinguid samaks ja järgmiseks pangapäevaks;22)Eesti kroonide vastu euro müügitehinguid samaks pangapäevaks.3(3)Lõike 2 punktis 2 nimetatud müügitehingute korral:11)võtab Eesti Pank tehingupartneritelt vastu taotlusi eurode ostmiseks igal pangapäeval kella 9.00st kuni 15.00ni;22)ühe pangapäeva euro müügitehingute summaarne piirmäär ei tohi ületada 50 miljonit eurot kõikide tehingupartnerite müügitehingute osas kokku;33)müügitehingutele kehtestatakse tehingutasu, mis lisatakse ostetud eurode eest makstavale summale Eesti kroonides ning arvutatakse vastavalt järgmisele valemile: kus P on teenustasu Eesti kroonides; S on tehingusumma eurodes; EONIA on eelmise TARGET2 brutoarveldussüsteemi arvelduspäeva puhul kasutatud, eurosüsteemi pankadevahelise üleööturu keskmine aastaintressimäär; n on päevade arv tehingu tegemise päevast spot-päevani, ja c on Eesti krooni ja euro vaheline kurss.
(1) Tehingupartner on kohustatud saatma Eesti Pangale tehingu kohta kirjaliku kinnituse hiljemalt tehingu väärtuspäevale eelneval pangapäeval kell 17.00. Sama väärtuspäevaga tehingute puhul tuleb kinnitus saata ühe tunni jooksul tehingu tegemisest.2(2)Kui tehinguga seotud turgude lahtioleku tingimused seda võimaldavad, teeb Eesti Pank omapoolse makse alles pärast seda, kui tehingujärgselt saada olev summa on Eesti Pangale laekunud. Kui tehingupartner ei ole ostetud eurode eest Eesti kroone maksnud väärtuspäeval kella 16.00ks, on Eesti Pangal õigus tehing tühistada.
Kui tehingupartnerilt tehingujärgselt saada olev summa ei ole väärtuspäeval laekunud, on Eesti Pangal õigus nõuda talle tekitatud kahju täielikku hüvitamist ja hüvitise summale täiendavalt leppetrahvi 1500 Eesti krooni.
Eesti Panga presidendi 14. märtsi 2002. a määrus nr 5 «Eesti Panga ja Eestis tegutsevate krediidiasutuste vaheliste välisvaluuta ostu- ja müügitehingute korra kinnitamine» (RTL 2002, 40, 565) tunnistatakse kehtetuks.
Määrus jõustub 19. mail 2008. aastal. President Andres LIPSTOK