(1) Kindlustusandja koostab osamakse aruande, koodiga 861, mille aruandereal näidatakse järgmised andmed esitatud järjekorras: 1) kindlustusmaksete summa; 2) osamakse määr; 3) kvartaliosamakse suurus.
(2) Kindlustusmaksete summana märgitakse kindlustusandjale aruandeperioodil laekunud pensionilepingute kindlustusmaksete summa. Kindlustusmaksete summa leidmisel võetakse aluseks kindlusmaksete suurus koos edasikindlustusandja osaga. Kindlustusmaksete summa esitatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni.
(3) Osamakse määrana märgitakse Tagatisfondi (edaspidi Fond) nõukogu poolt «Tagatisfondi seaduse» § 739 lõike 1 alusel kehtestatud osamakse määr. Osamakse määr esitatakse formaadis osamakse määr jagatud sajaga (m/100).
(4) Kvartaliosamakse suurusena märgitakse lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmete alusel arvutatud kvartaliosamakse suurus eurodes ümardatuna täisühikuteni.
(5) Osamakse aruande esitab kindlustusandja Finantsinspektsioonile (edaspidi Inspektsioon) elektrooniliselt XML-s (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumendina. 5 (5¹) Kindlustusandja on pensionilepingute osafondi kvartalimaksete aruande esitamisel kohustatud järgima Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. aasta määrusega nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele” kehtestatudFinantsinspektsiooni veebilehel avaldatud tehnilisi nõudeid.
(6) Aruandes esitatavate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.
(7) Inspektsioon edastab osamakse aruannete andmed Fondile elektrooniliselt XLS-formaadis Fondi määratud aadressile.