Swedbank Liising AS (registrikood 10434248, e-post xxx) Decora AS (registrikood 10150195, e-post [email protected]) HET OÜ (registrikood 14734935, e-post [email protected]) Kattopol OÜ (registrikood 14859909, e-post [email protected]) Mooni Invest OÜ (registrikood 12338916, epost xxx) Redstone OÜ (registrikood 11074473, e-post xxx) Rendipartner OÜ (registrikood 12789323, epost [email protected]) S. M. (isikukood xxxxxxxxxxx, e-post xxx) Resolutsioon
1.Kinnitada 18. juulil 2023. a kohtule esitatud võlausaldajate poolt vastuvõetud saneerimiskava Hilandero Houses OÜ (registrikood 14080869) saneerimismenetluses, sealhulgas võlausaldajatele tehtavate väljamaksete suurus ja maksetähtajad vastavalt käesoleva määruse lisaks olevale graafikule.
2.Saneerimiskava täitmise tähtaeg on 31.12.2028. a.
3.Järelevalvet saneerimiskava täitmise üle teostab saneerimisnõustaja Andres Hermet.
4.Kohustada saneerimisnõustajat esitama saneerimiskava täitmise kohta võlausaldajatele ja kohtule igal poolaastal aruanne, milles saneerimisnõustaja kirjeldab ettevõtte majanduslikku seisundit, saneerimiskava täitmist ja muid olulisi asjaolusid, mille vastu võlausaldajal võib huvi olla. Esimene aruanne tuleb kohtule esitada 18.02.2024. a.
5.Kohustada Hilandero Houses OÜ-d saneerimismenetluse ajal ilma saneerimisnõustaja kirjaliku nõusolekuta mitte andma laenu, krediiti või muud sarnast finantseerimist (rahas või muus varas) kolmandatele isikutele, mitte tagama kolmandate isikute kohustusi garantiiandjana, käendajana, solidaarvõlgnikuna või muul sarnasel viisil.
6.Kohustada Hilandero Houses OÜ-d esitama saneerimisnõustajale 1 kord kvartalis aruandlus ettevõtja majandustegevuse kohta (sh bilanss, kasumiaruanne, pangakonto väljavõtted, ülevaade maksmata arvetest) igale kvartalile järgneva aruandekuu 25-ndaks kuupäevaks.
7.Kohustada Hilandero Houses OÜ-d koheselt informeerima saneerimisnõustajat saneerimiskava mistahes rikkumisest või suutmatusest saneerimiskava täita.
8.Määrata saneerimisnõustajale Andres Hermet’ile tasu perioodi 19.05.2023. a 18.07.2023. a eest 10 450 eurot (lisandub käibemaks 2 090 eurot), mis kuulub väljamaksmisele alljärgnevalt: 5 000 eurot Hilandero Houses OÜ poolt 29.05.2023. a Rahandusministeeriumi tagatiste kontole tasutud deposiidi arvelt; 7 540 eurot (sh käibemaks) mõista välja Hilandero Houses OÜ-lt Andres Hermet’i kasuks.
9.Määruse punktis 8 nimetatud väljamaksed teostada büroole, mille kaudu saneerimisnõustaja tegutseb – OÜ-le Lundet (registrikood 10457445, arveldusarve EE642200221063390921).
10.Käesolev kohtumäärus on viivitamata täidetav.
11.Avaldada teade saneerimiskava kinnitamise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Toimetada määrus kätte ettevõtjale ja edastada puudutatud isikutele. Edasikaebamise kord Kohtumäärusele võib ettevõtja või puudutatud isik, kes on esitanud taotluse saneerimiskava kinnitamata jätmiseks, esitada määruskaebuse otse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates saneerimiskava kinnitamise kohta teate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Saneerimisnõustaja tasu määramise osas võib esitada määruskaebuse ettevõtja, võlausaldaja või saneerimisnõustaja. Ettevõtja avaldus ja menetluse käik
1.19. mai 2023. a. määrusega algatas Harju Maakohus Hilandero Houses OÜ saneerimismenetluse ning nimetas saneerimisnõustajaks Andres Hermet’i.
2.18. juulil 2023. a esitas saneerimisnõustaja kohtule kinnitamiseks vastuvõetud saneerimiskava. Saneerimisnõustaja hinnangul vastab koostatud saneerimiskava nii sisult kui ka vormilt kehtivatele nõuetele. Võlausaldajate jagamine rühmadesse on toimunud tulenevalt võlausaldajate ühesugustest õigustest, võlausaldajaid on rühmiti koheldud eesmärgipäraselt ja võrdselt. Kõik saneerimiskavas kajastatud nõuded on tõendatud ja õiguspärased. Saneerimiskava täitmise tähtaeg ja võlausaldajatele tehtavad väljamaksed on kooskõlas saneerimismenetluse olemusega. Saneerimiskavas märgitud saneerimisabinõud on piisavad eduka saneerimismenetluse läbiviimiseks. Saneerimisnõustaja on seisukohal, et ettevõtte saneerimismenetlus on võlausaldajatele märkimisväärselt kasulikum võrreldes pankrotimenetlusega ning, et saneerimiskava vastuvõtmise ja selle kinnitamise järgselt on Hilandero Houses OÜ maksejõuetuse riskid kadunud. Saneerimisnõustaja hindab ettevõtte majandusliku olukorra ja tema kasumlikkuse taastamise saneerimiskava alusel võimalikuks, kuna esitatud rahavoogude prognoos ja peale saneerimisavalduse esitamist sõlmitud ehituslepingud annavad selleks piisava aluse.
3.Hilandero Houses OÜ saneerimismenetluses hääletasid mõlemas rühmas kava vastuvõtmise poolt puudutatud isikud, kellele kuulub vähemalt kaks kolmandikku rühmas esindatud häältest. Rühmas 1 osales hääletusel 35 puudutatud isikut kokku häälte arvuga 1 623 157,59 häält. Rühma 1 võimalik maksimaalne häälte arv kokku oli 1 828 346,04 häält. Saneerimiskava poolt hääletas 26 puudutatud isikut häälte arvuga 1 344 229,91 häält, seega 73,52 % häältest (kava vastuvõtmiseks vajalik min 66,67%). Lisaks tähtaegselt antud häältele esitasid hilinenult enda poolthääled Kyocera Senco Estonia OÜ ja Euroopa Transpordi OÜ, millega nõustaja 10.07.2023 a koostatud hääletusprotokollis ei arvestanud. Samuti arvestati poolt hääletanud võlausaldaja Jaana Maaler OÜ nõudega hääletusprotokollis väiksemas ulatuses, kui tal tegelikult kavas oli. Nõuete rahuldamise arvestuses on Jaana Maaler OÜ nõue õigesti kajastatud. Nimetatud täpsustused ei mõjutanud saneerimiskava vastuvõtmist. 23.07.2023. a teavitas algselt saneerimiskava vastuvõtmise vastu hääletanud OÜ Erielement, et tühistab oma vastuhääle ja on Hilandero Houses OÜ saneerimiskava vastuvõtmise poolt. Rühmas 2 osalesid hääletusel kõik 6 puudutatud isikut 6-st. Rühma 2 võimalik maksimaalne häälte arv kokku oli 492 003,03 häält. Saneerimiskava poolt hääletas 6 puudutatud isikut häälte arvuga 492 003,03 häält, seega 100 % häältest (kava vastuvõtmiseks vajalik min 66,67%). Ettevõtte saneerimiskava. Ettevõtte majandusliku seisundi kirjeldus seisuga 20.06.2023. a.
4.Varad. Hilandero Houses omab bilansilist vara 20.06.2023. a seisuga kokku 2 288 261,14 eurot. Olulise osa Hilandero Houses varast moodustavad nõuded ostjate vastu summas 1 510 144,85 eurot ja muudest nõuetest summas 471 572,40 eurot. Nõuded ostjate vastu on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Väike osa nõuetest on seotud
garantiitagatisega, mis laekuvad pärast garantiiperioodi lõppu. Samuti omavad rahalist väärtust Hilandero Houses laovarud, mille bilansiline väärtus moodustab kokku 590 426,83 eurot. Tegemist on peamiselt tööde teostamise tarbeks tellitud materjaliga. Arvelduskontod on miinuses tulenevalt Luminor Bank AS arvelduskrediidist, kokku on kontode jääk - 283 882,94 eurot.
5.Kohustused. 20.06.2023. a seisuga on ettevõttel bilansilisi kohustusi kokku 2 338 330,92 eurot. Saneerimiskavaga hõlmatakse bilansilisi kohustusi ligikaudu 2 138 806,77 eurot. Kokku on täitmata kohustusi kavaga hõlmatud 42 võlausaldaja ees. Hilandero Houses omab kommertspandiga tagatud kohustust summas 298 842,26 eurot Luminor Bank AS-i ees. Nõue ei ole veel sissenõutav. Vastavat kohustust saneerimiskavaga ei hõlmata. Pangale tasutakse vastavalt poolte vahel sõlmitud lepingule. Seadusjärgne pandiõigus on ka üürileandjal Harju KEK AS-l, samas puuduvad Hilandero Housesil Harju KEK AS-i ees sissenõutavaks muutunud täitmata kohustused. Saneerimiskavas Harju KEK AS-i ei ole. Üürileandja ees kavatsetakse kohustusi jooksvalt täita, kuna üüritud äripind on vajalik Hilandero Houses ettevõtte majandustegevuse jätkamiseks.
6.Äritegevus. Hilandero Houses alustas tegevust 2016. a, mil ta registreeriti äriregistris. Hilandero Houses osakapitali suurus on 2 500 eurot ning tema osanikuks on Mooni Invest OÜ (osalus 100 %). Ettevõtte põhitegevus on alates tema registrisse kandmisest olnud elamute ja mitteeluhoonete ehitus, täpsemalt moodulmajade projekteerimine ja tootmine. Enamus ettevõtte toodangust läheb ekspordiks. Hilandero Houses peamised kliendid on Soome ja Rootsi juriidilistest isikutest tellijad. Hilandero Houses kasutab projekteerimis- ja tootmistegevuses peamiselt renditööjõudu ning alltöövõtjaid. Alates 2022. a on Hilandero Houses mitmed lepingud sõlminud ja teostanud koos Hilandero Housesiga samasse gruppi kuuluvate sihtriigi äriühingutega HMH Projektutveckling AB (Rootsi äriühing) ja HMH-Projektit Oy (Soome äriühing), kes tegelevad sihtriigis projektijuhtimise, moodulmajade paigaldamise ja muude asukohariigis vajalike tööde tegemisega. Hetkel on Hilandero Housesil Rootsis täitmisel kaks lepingut kahe tellijaga: erivajadustega inimeste hooldekodu objekt Visbys kogusummas 1 000 000 eurot; hotelli renoveerimistööd, objekt Stockholmis kogusummas 322 560 eurot. Pärast saneerimisavalduse esitamist on ettevõtjal õnnestunud kolme tellijaga sõlmida lepingud järgmise kuue objekti teostamiseks: erivajadustega inimeste moodulitest kodu Almunges lepingusummaga 935 000 eurot, projekteerimis- ja ehitusperiood 2023/2024; kahekorruseline moodulmaja Mölndalis lepingusummaga 900 000 eurot, projekteerimisja ehitusperiood on 2023/2024; kolm kahekorruselist moodulmaja lepingusummadega 900 000 eurot, 875 000 eurot ja 875 000 eurot ning üks ühekorruseline mittemoodulitest hoone lepingusummaga 9 600 000 Rootsi krooni, vastavate objektide projekteerimis- ja ehitusperiood on 2024. Ettevõtja poole on pakkumiste saamiseks pöördunud veel 2 potentsiaalset uut klienti. Erinevate objektide teostamiseks on ettevõtja teinud hetkeseisuga pakkumisi mahus ca 25-30 miljonit eurot. Pakkumine, mille Hilandero Houses on Soome tellijale edastanud 19.06.2023 lepingusummas 438 935,50 eurot, on kliendilt saanud suulise heakskiidu. Hilandero Houses ootab kirjalikku kinnitust lähinädalatel, misjärel on võimalik alustada lepingu ettevalmistamisega. Vastava objekti projekteerimis- ja ehitusperiood on 2023/2024. Käesoleval ajal tegeleb Hilandero Houses aktiivselt müügiga uute objektide osas kokkulepete sõlmimiseks.
7.Ettevõttes on hetkeseisuga tööl 7 töötajat. Allesjäänud personalist pooled isikud on töötanud ettevõttes asutamisest alates, st omavad laialdast kogemust antud valdkonnas. Saneerimiskava täitmise tähtaeg
8.Hilandero Houses saneerimiskava täitmise tähtaeg on 5 aastat, ehk 31.12.2028. a.
Hilandero Houses juhtkond ja saneerimisnõustaja on seisukohal, et eelpool nimetatud saneerimiskava täitmise lõpptähtaeg on optimaalne ja mõistlik. Saneerimiskava tähtaja määramisel on arvestatud rahavoogude prognoosi, võlausaldajate nõuete ümberkujundamise ja ajatamisega ning asjaoluga, et saneerimismenetluse jooksul ei teki täiendavat vajadust suuremahuliste investeeringute tegemiseks. Saneerimisabinõud
9.Saneerimisabinõudeks on senise tegevuse efektiivsemaks muutmine ja püsikulude (sh töötajate) vähendamine ning võlausaldajate nõuete ümberkujundamine, et viia vastavusse käibevara ja lühiajalised kohustused.
10.Kasumlikkuse parandamine: ettevõte leiab täiendavaid digitaalseid lahendusi püsikulude vähendamiseks; ettevõtja on talle seadmeid rentiva äriühinguga leppinud kokku selles, et järgmise 3 aasta jooksul tasub Hilandero Houses seadmete rendi eest 50 % vähem kui varasemalt.
11.Võlausaldajate nõuete ümberkujundamine: saneerimismenetluses pandiga tagamata võlausaldajate põhinõudeid vähendatakse 50% ulatuses ja tasutakse 5 aasta jooksul. Lisaks tasutakse võlausaldajate raha aegväärtuse hüvitamiseks põhivõlalt intressi. Kõrvalnõuete rahuldamiseks rahavood võimalust ei anna ja need tuleb täies ulatuses tühistada; Hilandero Housesiga seotud isikute nõuded asendatakse Hilandero Houses osaga.
12.Hilandero Houses majandustegevus toimub saneerimismenetluse ajal edasi, st kõiki jooksvaid kulusid teenindatakse ja tasutakse vastavalt esitatud arvetele, seetõttu ei ole saneerimiskavas vaja käsitleda jooksva majandustegevusega kaasnevaid kohustusi ja võlausaldajaid, nagu üürileandja ja igakuine üüritasu, töötajad ja igakuine palk, kommunaalkulud, sidekulud jne. Samuti makstakse tähtaegselt ja täies ulatuses välja kõik edasise majandustegevuse käigus võetavad jooksvad kohustused lepingupartnerite ees. Võlausaldajate nõuete ümberkujundamine
13.Hilandero Houses saneerimismenetluses nähakse ette võlausaldajate nõuete rahuldamine kahes rühmas: 1) esimese rühma moodustavad võlausaldajad, kelle nõuded on pandiga tagamata ja ei ole Hilandero Housesiga seotud; 2) teise rühma moodustavad Hilandero Housesiga seotud isikud, kelle ees olevad kohustused asendatakse Hilandero Houses osaga. Saneerimisabinõudena kasutatakse esimese rühma puhul nõuete tasumise tähtaja pikendamist 5 aastat (kohustuste täitmise tähtaja pikendamine) ning tagamata võlausaldajate põhinõuete vähendamist 50 % võrra ja kõrvalnõuete vähendamist 100% võrra (võlasumma vähendamine). Samuti osutub vajalikuks rahaliste nõuete täitmine osamaksetega. Raha väärtuse vähenemise kompenseerimiseks on kavas planeeritud arvestada nõude jäägilt intressi 2,5 % aastas tagamata nõuetega võlausaldajatele, mis tasutakse koos viimase kavajärgse maksega. Intressi arvestus algab alates 18.08.2023.a, milliseks ajaks on kohus eelduslikult saneerimiskava kinnitanud. Teise rühma puhul kasutatakse saneerimisabinõuna kohustuse asendamist Hilandero Houses osaga.
14.Kõigile võlausaldajatele tasutavad maksed ja nende teostamise tähtajad on kajastatud saneerimiskava lisas nr 4. Samuti on vastavas lisas kajastatud kohustused, mis asendatakse Hilandero Houses osaga (käesoleva määruse lisa). Ettevõtte prognoositav majanduslik seisund pärast saneerimist
15.Võlausaldajate nõuete täitmise tähtaja pikendamise, ositi tasumise võimaldamise, põhinõuete vähendamise ning kõrvalnõuete nö kustutamine tagab ettevõttele piisava likviidsuse majandustegevuse jätkamiseks ja seeläbi tulu teenimiseks, mille arvel
rahuldada saneerimiskava alusel võlausaldajate nõudeid. Ettevõte on veendunud, et saneerimine suurendab oluliselt (vähemalt pandiga tagamata nõuetega) võlausaldajate nõuete rahuldamise võimalusi võrreldes pankrotiolukorraga. Kuna ehitusmaterjalide ja ka energiahinnad on stabiliseerunud, ei ole enam sellest tingitud varasema paari aastaga võrreldavaid ootamatuid suuri hinnatõuse ette näha. Igal juhul on Hilandero Houses saanud uute pakkumiste tegemisel ning lepingute sõlmimisel muutunud hinnatasemega arvestada. Puudub vähimgi alus kahelda, et kui Hilandero Housesil võimaldatakse oma majandustegevust jätkata, siis saaks ta mõistliku aja jooksul teenida piisavalt tulu kohustuste täitmiseks võlausaldajate ees. Positiivseks märgiks selles suunas on pärast saneerimisavalduse esitamist juba kolme uue lepingu sõlmimine kuue objekti teostamiseks kogumaksumusega u 5,3 miljonit eurot, millele lähiajal lisandub loodetavasti üks objekt Soomes hinnaga 438 935,50 eurot, mille osas on klient suuliselt pakkumise sobivust kinnitanud. Saneerimine võimaldab täita juba varasemalt kui ka saneerimisavalduse esitamise järgselt sõlmitud ja tulevikus sõlmitavad lepingud, et teenida kasumit, mille arvelt tasuda saneerimiskava alusel võlausaldajatele.
16.Lisaks saneerimisabinõudele kavatseb Hilandero Houses rakendada ka muid meetmeid enda majandusliku seisundi ja likviidsuse parandamiseks. Hilandero Housesiga seotud isikute nõuded konverteeritakse saneerimiskavaga osakapitali. Saneerimine aitab viia ettevõtte käibevarad vastavusse lühiajaliste kohustustega ning taastada käibevahendid, et saaks taastada ettevõtte kasumlikkuse. Kasumi arvelt on võimalik tasuda vastavalt saneerimiskava maksegraafikule tekkinud ja kavaga ümberkujundatavaid kohustusi. Peale saneerimiskava täitmist on Hilandero Houses jätkuvalt tegutsev äriühing. Ettevõtte omakapital on saneerimiskavaga ümberkujundatud nõuete lõppemisel positiivne. Saneerimiskava mõju ettevõtte töötajatele
17.Majandustegevuse jätkumisel säiliksid hetkel olemasolevate töötajate töökohad. Hilandero Housesi saneerimiskava mittekinnitamine tooks kaasa ettevõtte pankrotistumise, mille tõttu kaotaksid töötajad oma töökohad ning sellest tulenevalt ka sissetulekud ning mistõttu halveneks nii nende kui ka nendega seotud ülalpeetavate majanduslik olukord. Saneerimismenetluse jooksul ja peale seda on võimalik suures osas säilitada hetkel olemasolevad töökohad. Pankrotihinnang ja võrdlus saneerimismenetlusega
18.Rahavoogude prognoos näitab, et Hilandero Houses suudab saneerimismenetluse käigus ümberkujundatud võlausaldajate nõuded jooksvalt rahuldada. Hilandero Houses jätkusuutlik ja kasumlik majandamine pärast saneerimismenetlust on võimalik eeldusel, et rakendatakse kõiki käesolevas saneerimiskavas kirjeldatud abinõusid. Kuivõrd majanduslikud raskused on ajutise iseloomuga, siis on need saneerimismenetlusega võimalik ületada.
19.Võimaliku ettevõtte pankrotimenetluse ja ettevõtte tegevuse lõpetamise korral ei oleks Hilandero Houses vara (sh nõuete) kiirmüügil võimalik kõigi võlausaldajate nõudeid rahuldada, kuna senine majandustegevusest saadav jooksev tulu kaoks ära. Võimalikuks osutuks vaid pandipidajate eesõigusnõuete rahuldamine. Seega on majandustegevuse jätkamine saneerimismenetluse käigus kokkuvõttes võlausaldajatele kogumis kindlasti soodsam. Saneerimismenetluses rahuldatakse võlausaldajate nõudeid 5 aasta jooksul kokku 50 % pandiga tagamata nõuetest ning koos viimase maksega tasutakse intressi arvestusega 2,5 % aastas ümberkujundatud nõude jäägilt. Hilandero Housesiga seotud isikute nõuded kujundatakse ümber nende kohustuste Hilandero Houses osaga asendamise kaudu.
20.Pankroti puhul tuleb eelduslikult lõpetada ka kehtivad töölepingud töötajatega ning ka see asjaolu põhistab saneerimise valiku eelistust. Hilandero Houses pankrotistumise korral
esitaksid töötajad oma nõudeid riigi vastu. Tulenevalt töötuskindlustuse seaduse §-st 19 on Eesti Vabariigil kohustus maksta töötajatele hüvitist tööandja maksejõuetuse korral. Lähtudes eeltoodust on Hilandero Houses seisukohal, et kõigi Hilandero Houses võlausaldajate jaoks on saneerimismenetlus oluliselt kasulikum lahendus võrreldes pankrotimenetlusega.
21.Pankrotimenetluse korral moodustub ettevõtte varast pankrotivara ja toimub selle müük PankrS sätestatud korras. Kuna suurem osa Hilandero Houses käibevarast moodustavad nõuded (mis ei ole likviidsed), laekuks eelduslikult nende müügist ca 10 % ehk 150 000 eurot. Laovarude müügist laekuks eelduslikult ca 200 000 eurot. Kuna Hilandero Housesile kuuluv (vallas)vara on koormatud kommertspandiga Luminor Bank AS kasuks (registrisse kantud pandisumma 506 117 eurot) ning seadusjärgse üürileandja pandiõigusega, siis pankrotimenetluses saaks kiirmüügil rahuldatud pandipidajate nõuded ja pandiga tagamata võlausaldajate nõuded jäävad rahuldamata, arvestades seda, et pankrotimenetluse käigus tuleb pankrotivara arvelt teha kulutusi pankrotimenetluse läbiviimiseks ja katta massikohustused ning pankrotimenetluse kulud kuni 10% ulatuses pandiga tagatud vara müügist laekunud rahast. Seega müügitulu 350 000 – 10 % pankrotimenetluse kuludeks = 315 000 eurot võlausaldajate nõuete rahuldamiseks. Kuigi saneerimismenetluse käigus piiratakse oluliselt kõigi saneerimiskavaga hõlmatud võlausaldajate õigusi, on Hilandero Housesi saneerimiskava kinnitamine ja saneerimismenetluse läbiviimine parim viis kaitsta kõigi võlausaldajate huve. Saneerimismenetluses on pandiga tagamata võlausaldajate õigused oluliselt paremini tagatud, kui seda oleks võimaliku pankrotimenetluse korral. Kohtumääruse põhjendused
22.Kohus, tutvunud saneerimiskava, sellele lisatud dokumentaalsete tõenditega ja saneerimisnõustaja arvamusega leiab, et ettevõtja avaldus saneerimiskava kinnitamiseks kuulub rahuldamisele. Kohus leiab, et saneerimiskava vastuvõtmisel ei ole rikutud võlausaldajate õigusi ja saneerimiskava vastab saneerimisseaduse (SanS) § 21 ettenähtud nõuetele.
23.SanS § 4 lg 1 järgi kohaldatakse saneerimismenetluses tsiviilkohtumenetluse seadustikus hagita menetluse kohta sätestatut, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. Saneerimise eesmärgiks on nii ettevõtja, võlausaldaja ja kolmanda isiku huvide arvestamine ja õiguste kaitsmine saneerimise käigus ning ettevõtte saneerimine abinõude kompleksi rakendamine ettevõtte majanduslike raskuste ületamiseks, tema likviidsuse taastamiseks, kasumlikkuse parandamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks (SanS § 1 ja § 2).
24.Kohus on seisukohal, et saneerimiskavas on piisava põhjalikkusega analüüsitud ettevõtte saneerimiseks olulisi asjaolusid ning põhjuseid, mis on tinginud saneerimisvajaduse. Saneerimiskava sisaldab ettevõtte prognoositavat majanduslikku seisundit pärast saneerimismenetluse lõppemist. Kohus on seisukohal, et saneerimiskava alusel ei kohelda mõnda võlausaldajat oluliselt halvemini võrreldes teiste võlausaldajatega. SanS § 21 lg 2 sätestab, et saneerimiskavas võib ette näha, et võlausaldajate nõuded rahuldatakse võlausaldajate rühmade kaupa ning ühe rühma moodustavad ühesuguste õigustega võlausaldajad. Saneerimiskava kohaselt on saneerimismenetluses puudutatud isikud jaotatud kahte rühma, so võlausaldajad, kelle nõuded on pandiga tagamata ja ettevõtjaga seotud isikute rahalised nõuded. Kohtule esitatud andmed määratud häälte arvu kohta vastavad SanS § 24 lg 2 nimetatud põhimõttele.
25.SanS § 26 kohaselt võib puudutatud isik esitada kohtule taotluse saneerimiskava kinnitamata jätmiseks, kui ta on hääletanud saneerimiskava vastu, tema õigusi on saneerimiskava koostamise või saneerimiskava vastuvõtmise käigus oluliselt rikutud või
saneerimiskava alusel koheldakse teda oluliselt halvemini võrreldes teiste võlausaldajatega. SanS § 26 sätestatud avaldust saneerimiskava kinnitamata jätmiseks kohtule ei esitatud.
26.SanS § 27 lg 1 sätestab, et saneerimisnõustaja esitab kohtule saneerimiskava esitamisega samal ajal kirjaliku arvamuse saneerimiskava kohta. SanS §-st 27 lg 2 tulenevalt annab saneerimisnõustaja põhjendatud hinnangu muu hulgas sellele, kas ettevõtte majandusliku olukorra parandamine ja tema kasumlikkuse taastamine on saneerimiskava alusel võimalik, märkides kava õnnestumise eeltingimused; nõue, mida saneerimiskavaga ümber kujundatakse, on tõendatud ja õiguspärane ning saneerimiskava vastu hääletanud võlausaldaja suhtes on järgitud SanS § 26 lg 2 nimetatud võlausaldajate huvide testi. Saneerimisnõustaja on seisukohal, et koostatud saneerimiskava vastab nii sisult kui ka vormilt kehtivatele nõuetele. Võlausaldajate jagamine rühmadesse on toimunud tulenevalt võlausaldajate ühesugustest õigustest, võlausaldajaid on rühmiti koheldud eesmärgipäraselt ja võrdselt. Saneerimiskava täitmise tähtaeg ja võlausaldajatele tehtavad väljamaksed on kooskõlas saneerimismenetluse olemusega. Saneerimiskavas märgitud saneerimisabinõud on piisavad eduka saneerimismenetluse läbiviimiseks.
27.Kohus on seisukohal, et puuduvad alused saneerimiskava kinnitamata jätmiseks. Saneerimine on abinõude rakendamine makseraskuste ületamiseks, eesmärgiga taastada ettevõtte likviidsus ja tagada jätkusuutlikkus. Saneerimiskava kohaselt vähendatakse pandiga tagamata võlausaldajate põhinõudeid 50 % ulatuses ja nõuded tasutakse 5 aasta jooksul. Kõrvalnõuete tasumiseks ettevõtte rahavood võimalust ei anna ja need tühistatakse. Raha väärtuse vähenemise kompenseerimiseks makstakse esimese rühma võlausaldajatele intressi 2,5 % aastas. Ettevõtjaga seotud isikute nõuded asendatakse Hilandero Houses osaga. SanS § 22 lg. 4 kohaselt asendab saneerimiskava kinnitamise määrus osakapitali suurendamise ja põhikirja 3 muutmise otsust. Kohtu hinnangul on tegemist eesmärgipäraste ja asjakohaste saneerimisabinõudega.
28.Nõuete ümberkujundamine on muu hulgas võlasumma vähendamine (SanS § 22 lg 1 p 3). Kohus on seisukohal, et ettevõtja on käesoleval juhul veenvalt põhjendanud kõrvalnõuete vähendamise vajalikkust. Riigikohus on lahendis 3-2-1-122-09 märkinud, et võlausaldaja huve võidakse saneerimismenetluses kahjustada ning saneerimismenetluses ongi ettevõtja huvid mõnevõrra olulisemad kui võlausaldaja huvid. Määravaks tuleb võlausaldaja huvide ja õiguste kaalumisel lugeda seda, kas võlausaldaja huve on oluliselt rikutud. Tähtsam on kavas võrrelda olukorda, mis saaks nõuetest saneerimiskava kinnitamata jätmisel, st mis võimalused oleks nende rahuldamisel võimalikus pankrotimenetluses. Pankrotimenetluse korral lõpetatakse vastavalt PankrS § 35 lg 1 p 6 sätestatule intressi ja viivise arvestamine. Saneerimisnõustaja on esile toonud, et pankrotimenetluses ei oleks võimalik rahuldada pandiga tagamata nõudeid.
29.Riigikohus on lahendis 3-2-1-122-09 leidnud, et kuna kava täitmise ajal ei saa ettevõtja vastu esitada pankrotiavaldust ega ka hagi kavaga ümberkujundatud nõuete alusel, peab selline õiguste piiramine toimuma konkreetse ettevõtte saneerimise vajadustest lähtudes. Seetõttu ei tohiks kava täitmise aeg olla ebamõistlikult pikk. Erakordsed asjaolud, mis õigustaksid erakordselt pikka tähtaega, peavad olema kavas esile toodud.
30.Saneerimisnõustaja on seisukohal, et saneerimiskava täitmise lõpptähtaeg on mõistlik. Saneerimiskava tähtaja määramisel on arvestatud rahavoogude prognoosi, võlausaldajate nõuete ümberkujundamise ja ajatamisega ning asjaoluga, et saneerimismenetluse jooksul ei teki täiendavat vajadust suuremahuliste investeeringute tegemiseks. Kohtu hinnangul ei ole käesoleval juhul tegemist ebamõistlikult pika saneerimiskava täitmise perioodiga.
31.Saneerimismenetluse keskne mõte on pakkuda alternatiivi pankrotimenetlusele, võimaldades makseraskustes ettevõtjal saada riigilt ajutist kaitset võlausaldajate võlgade sissenõudmise vastu, et vältida ettevõtja pankrotti. Kaitse andmise tingimus on aga, et ettevõtja suudab selle tulemusena vähemalt osaliselt võlad tasuda ja oma tegevust normaalselt jätkata. Selle menetluse edukuse korral peaks ettevõtja võlausaldajad saama oma nõuded saneerimiskava alusel rahuldatud eelduslikult mitte väiksemas ulatuses kui pankrotimenetluses. Seetõttu tuleb saneerimiskavas muuhulgas võrrelda olukorda, mis saaks nõuetest kava kinnitamata jätmisel, st milline oleks nende rahuldamise võimalikkus pankrotimenetluses (Riigikohtu lahend 3-2-1-25-11).
32.Saneerimisnõustaja on pankrotihinnangus märkinud, et pankrotimenetluse korral moodustab ettevõtja varast pankrotivara ja toimub selle müük PankrS sätestatud korras. Kuna suurema osa Hilandero Houses OÜ käibevarast moodustavad nõuded (mis ei ole likviidsed), laekuks eelduslikult nende müügist ca. 10 % nominaalväärtusest ehk 150 000 eurot. Laovarude müügist laekuks eelduslikult ca 200 000 eurot. Kuna Hilandero Housesile kuuluv (vallas)vara on koormatud kommertspandiga Luminor Bank AS kasuks (registrisse kantud kommertspandi summa 506 117 eurot) ja seadusjärgse üürileandja pandiõigusega, siis pankrotimenetluses saaks kiirmüügil rahuldatud pandipidajate nõuded ja pandiga tagamata võlausaldajate nõuded jäävad rahuldamata, arvestades seda, et pankrotimenetluse käigus tuleb pankrotivara arvelt teha kulutusi pankrotimenetluse läbiviimiseks ja katta massikohustused ning pankrotimenetluse kulud kuni 10% ulatuses pandiga tagatud vara müügist laekunud rahast. Eeltoodust tulenevalt on kohus seisukohal, et võlausaldajad on läbi saneerimismenetluse paremas positsioonis, kui nad oleksid ettevõtja pankroti korral.
33.Riigikohus on lahendis 3-2-1-125-11 asunud seisukohale, et saneerimise vajadusele positiivse hinnangu andmisest tuleks SanS §-dele 1 ja 2 tuginedes keelduda, kui on ilmselge, et ettevõtja kohustuste, varade ja eeldatavate sissetulekute suhe on selline, et mõistlikke saneerimisabinõusid (mida võlausaldajad ja/või kohus võiks põhimõtteliselt heaks kiita) rakendades ei saavutataks olulise osa jaoks võlausaldajatest või olulise osa kohustuste osas suure tõenäosusega paremat tulemust kui ettevõtja pankroti korral. See tähendab, et püsiv maksejõuetus välistab saneerimismenetluse.
34.Ettevõtja ja saneerimisnõustaja poolt tehtud prognooside põhjal on ettevõtja kasumlikkuse saavutamine tõenäoline. Kohtule on esitatud ettevõtja bilanss ja kasumiaruanne ning rahavoogude prognoos, millest nähtub, et ettevõtja kasumlikkuse taastamine saneerimiskava alusel on võimalik.
35.Eeltoodust tulenevalt asub kohus seisukohale, et võlausaldajate poolt vastuvõetud saneerimiskava kinnitamiseks esinevad kõik alused, seega tuleb saneerimiskava kinnitada. Saneerimisnõustaja tasu
36.Saneerimisnõustaja on esitanud kohtule oma töö aruande ja tasu taotluse. Saneerimisnõustaja tasu ja kulutuste katteks on ettevõtja tasunud kohtu deposiiti 5 000 eurot. SanS § 18 lg 2 kohaselt on saneerimisnõustajal õigus saada saneerimiskava kinnitamisel tasu oma ülesannete täitmise eest. Sama paragrahvi lg 3 kohaselt otsustab kohus tasu suuruse saneerimisnõustaja tegevuse ja aruande alusel. Kohus võib määrata, et tasu makstakse osamaksetena. Kohus võib tasu määramisel ära kuulata ka ettevõtja. Saneerimisnõustaja ja eksperdi tasude ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord ning tasude piirmäärad on kehtestatud justiitsministri 9. jaanuari 2009.a määrusega nr 1. Saneerimiskava täitmise üle järelevalve teostamise eest saneerimisnõustajale määratava tasu alam- ja ülemmäär aasta kohta on üks viiendik Korra § 5 lõikes 2 sätestatud tasu alam- ja ülemmäärast. Määruse § 2 kohaselt saneerimisnõustaja tasu määramisel
lähtub kohus saneerimisnõustaja ja ettevõtja vahelisest kokkuleppest saneerimisnõustaja tasu kohta. Kui ettevõtja ja saneerimisnõustaja vahel selline kokkulepe puudub või kokkuleppes ettenähtud tasu suurus kahjustab kohtu hinnangul ilmselgelt võlausaldajate huve, määrab kohus saneerimisnõustaja tasu suuruse.
37.Saneerimisnõustaja töö aruande kohaselt moodustavad saneerimisnõustaja tegevused 83,5 tundi, millest moodustab tehniline töö 15,5 tundi tunnihinnaga 60,00 eurot kokku 930,00 eurot ja sisuline saneerimisnõustaja tegevus 68 tundi tunnihinnaga 140,00 eurot kokku 9 520,00 eurot. Tasule lisandub käibemaks 20%. Saneerimisnõustaja aruande kohaselt on saneerimisnõustaja viinud ennast kurssi ettevõtte majandusliku olukorraga ja juhtkonna nägemusega kavandavast saneerimismenetlusest. Saneerimisnõustaja on koostanud saneerimisteated, edastanud need võlausaldajatele, kontrollinud kõikide võlausaldajate nõuete suurust, osalenud aktiivselt saneerimiskava koostamisel, esitanud puudutatud isikutele saneerimiskava projekti, suhelnud jooksvalt ettevõtte juhatusega ja pidanud läbirääkimisi võlausaldajatega.
38.Ettevõtja ja saneerimisnõustaja on kokku leppinud, et saneerimisnõustaja tasu on 10 450 eurot, millele lisandub käibemaks 20%. Kohus leiab, et saneerimisnõustaja poolt taotletud tasu suurus on vastavuses saneerimisnõustaja töö panusega ja see ei kahjusta võlausaldajate huve. Tasu suurus vastab justiitsministri 9. jaanuari 2009. a määrusega nr 1 § 4 ja 5 sätestatule. Menetluskulude jaotus
39.Saneerimismenetlus ning saneerimiskava kinnitamine toimub hagita menetluses kõigi saneerimismenetluse osaliste huvides. Eeltoodust tulenevalt jäävad puudutatud isikute võimalikud menetluskulud tsMs § 172 lg 1 teise lause järgi nende endi kanda.
/allkirjastatud digitaalselt/ Karin Sonntak Kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.