Saneerimine › Saneerimisasjad

Menetluskulude jaotus

teadaolevatel postiaadressidel. E-kiri ja selle lisad loeti võlausaldajale kättetoimetatuks serverisse jõudmisega. Neljale võlausaldajale saadeti saneerimiskava, teade ja üleskutse posti teel. Saneerimiskava, teate ja üleskutse saatmisel oli saneerimiskavaga hõlmatud 50 võlausaldajat. Hääletamise lõppemiseks on saneerimiskavaga hõlmatud võlausaldajate arv vähenenud kahe (DNV GL Estonia OÜ ja CF & S Estonia AS) võrra – kavaga on hõlmatud 48 võlausaldajat. Ettevõtja on põhjendanud kahe võlausaldaja saneerimiskavast väljajätmiseks järgmiselt:

rahuldamine vastavalt saneerimiskavale. Saneerimiskava alusel rahuldatakse pandiga tagamata võlausaldajate nõudeid, mis jääksid pankrotimenetluse korral rahuldamata. Nõuete ümberkujundamine Äriühingu põhieesmärgiks nõuete puhul on leida võimalus lähtuvalt ettevalmistatud saneerimise tegevuskavast tagada 70% nõuete kogusumma tasumine kuni kolme aasta jooksul. Saneerimise tegevuskavast on välistatud nõuded, mis on võlanõude kokku suurusega alla 500 euro ning välistatud Diapol Granite OÜ strateegiliselt olulised ja tootmistegevust toetavad koostööpartnerid (kogusummas 181 tuhat eurot). Ilma nendeta kaotab äriühingu tegevus ja kogu saneerimisprotsessi mõtte. Saneerimise tegevuskavasse on planeeritud pandiga tagamata võlausaldajad (kogusummas 3 250 150,449 eurot). Diapol Granite OÜ eesmärgiks on jõuda läbi saneerimiskava kõikide osapooltega rahuldavate tingimusteni rahaliste nõuete kohustuste täitmise osas. Pankrotimenetluse korral pandiga tagatud võlausaldajad omavad eelisjärjekorda pandiga tagamata võlausaldajate rahaliste nõuete tagamise osas. Pankrotimenetluse käigus on prognoositav pandiga tagamata nõuete rahuldamise määr 0%. Eelmainitult on Diapol Granite OÜ eesmärk kohelda kõiki võlausaldajaid võrdselt. Projektide edasi arendamine Diapol Granite OÜ viib lõpuni arvutitarkvaraarenduste projektid. Parema müügikäibe ja laojäägi monitoorimise tuleks oluliselt parandada müügitegevuse tulemuslikkust. Tänases valguses on erakliendi turule suunatud müügitegevuse tulemuslikkus (tehingute sulgemine) ligikaudu 15% päringute mahust, siis parema tarkvara toe abil plaanitakse tulemuslikkust vähemalt kahekordistada. Ettevõtte omaniku poolt vahendite kaasamine Diapol Granite OÜ omaniku poolt kaasatava käibekapitali suurus on orienteeruvalt 675 tuh. eurot, mis võimaldab kasvatada käibekapitali suurust, tagada piisavad laovarud kinnitatud tellimuste täitmiseks ja luua võimaluse uute klientide hankeks. Nõutakse sisse võlad Diapol Granite OÜ müügimeeskond on teinud märkimisväärseid edusamme ületähtaegse debitoorse võlgnevuse likvideerimisel. Peamine negatiivne mõju ületähtaegse debitoorse võlgnevuse osas on põhjustatud suurima võlglase x kohustustest Diapol Granite OÜ ees. x on hetkel Malmö kohtumäärusega saneerimises. Diapol Granite OÜ meeskond teeb intensiivset tööd nimetatud võla kätte saamiseks. Tegemist on töö- ja ajamahuka protsessiga.

Dividendide maksmise keeld Diapol Granite OÜ kohustub omanikele kogu saneerimisprotsessi vältel mitte maksma dividende. Muude meetmete kasutamisest Diapol Granite OÜ räägib intensiivselt läbi erinevate võlausaldajatega, kelle nõuded on saneerimises. Eesmärk on saavutada kõigi võlausaldajatega rahuldavad kokkulepped edasise koostöö jätkamiseks. Nõuete rahuldamise määrad saneerimismenetluses (%) Diapol Granite OÜ põhieesmärgiks nõuete puhul on leida võimalus lähtuvalt ettevalmistatud saneerimise tegevuskavast tagada 70% nõuete kogusumma tasumine kuni kolme aasta jooksul. Nõuete tasumiste tähtajad Saneerimise ajakavaks on planeeritud 3. aastane periood, kus lähtuvalt ettevalmistatud saneerimise tegevuskavast tasutakse 70% põhinõuete nõuete kogusummast, kõrvalnõuetest 0%. Määratud aja jooksul on plaanis tasuda võlausaldajate nõuded järgmiselt: - 2019 eesmärk, likvideerida 10% esitatud võlanõuetest tähtaegadega: • Hiljemalt 30.06.2019.a. 5% • Hiljemalt 31.12.2019.a. 5% - 2020 eesmärk, likvideerida 30% võlanõuetest tähtaegadega: • Hiljemalt 30.06.2020.a. 15% • Hiljemalt 31.12.2020.a. 15% - 2021 eesmärk, likvideerida 60% võlanõuetest tähtaegadega: • Hiljemalt 30.06.2021.a. 30% • Hiljemalt 31.12.2021.a. 30% Lähtudes konservatiivest finantsprognoosist on seatud võlgnevuste likvideerimise ajaline eesmärk kolme aasta jooksul reaalselt saavutatav. Majanduslik seisund peale saneerimist Lähtudes eeltoodust on küll olemas eksisteeriv kliendibaas ning pidevalt töötatakse varasemate müügimahtude taastamise ning suurendamise suunal (millest annab tunnistust ka esinduslik loetelu uutest ja potentsiaalsetest lepingupartneritest), kuid kuni müügimahtude tegeliku taastumiseni on ettevõte likviidsuskriisis ja omab tõsiseid raskusi jooksvate kohustuste tähtaegsel täitmisel. Diapol Granite OÜ on seisukohal, kus jätkusuutlik majandustegevus on võimalik pärast seda, kui saneerimise kaudu on leevendatud äriühingu kohustusi, mille täitmine on osutunud tänase seisuga problemaatiliseks.

Saneerimiskava mõju ettevõtte töötajatele Diapol Granite OÜ meeskond tervikuna (63 töötajat), s.h. Diapol juhtkond on pühendunud eesmärkide saavutamisele, ajutistest makseraskustest väljatulekule ja turuosa võitmisele. Ajutised makseraskused on juhtinud Diapol Granite OÜ juhtkonna tähelepanu parema strateegia rakendamise vajalikkusele. Muutuvas turusituatsioonis on üheks peamiseks klientide kaotamise põhjuseks olnud liigne haavatavus kerge asendatavuse tõttu. Kuivõrd klientidel on olnud suhteliselt lihtne leida samast toorainest tooteid tootvaid konkureerivaid ettevõtteid ja kiiresti läbi viia tarnija vahetamist, siis tehakse tööd selle nimel, et kaitsta kättevõidetud müügilepinguid. Diapol on sõlminud maailma juhtiva innovaatilise ja disainauhindadega pärjatud Hispaania suuregabariidiliste keraamiliste tahvlite tootjaga – Inalcoga – (www.inalco.es) eksklusiivse distribuutorlepingu Baltimaade ja Skandinaavia regioonis. Inalco innovaatiline keraamika iTOPKer (https://www.inalco.es/en/fronts-what-it-is.html) on leidnud Diapol Granite OÜ vanade ja uute klientide poolt erakordselt sooja vastuvõtu. iTOPKeri hind, disain, kvaliteet ja eelkõige tarnija poolne eksklusiivsus ning edasimüüjate marginaalide kaitse on võimaldanud Diapol Granite OÜl võita 100% kõigist lepingutest, kus on iTOPKerist toodetud köögitasapindu pakkunud. Tehtud strateegiliste ja taktikaliste muudatuste tõttu usub Diapol Granite OÜ meeskond saneerimiskavasse ja pingutab, et see eeskujulikult täita. Võrdlus pankrotimenetlusega Diapol Granite OÜ eesmärgiks on jõuda läbi saneerimiskava kõikide osapooltega rahuldavate tingimusteni rahaliste nõuete kohustuste täitmise osas. Kuna kogu Diapol Granite OÜ vara on koormatud pandiga, tekiks pankrotimenetluse korral olukord, kus pandiga tagatud nõuded rahuldatakse osaliselt pankrotivara arvelt, pandiga tagamata nõuded jääksid täies ulatuses rahuldamata. Saneerimiskava vastuvõtmise korral rahuldataks aga pandiga tagamata võlausaldajate nõudeid 70% ulatuses. Pankrot tooks kaasa ettevõtte seiskumise, võlausaldajate täieliku rahalise kaotuse, varade väärtuse vähenemise ning töökohtade kaotuse. Raamatupidamisandmetel on Diapol Granite OÜ vara 11,3 miljoni euro väärtuses. Ettevõtte varadele on seatud kommertspant 1,2 miljoni euro väärtuses. Diapol Granite OÜ hinnangul ei ole võimalik rahuldada ettevõtte varade kiirmüügi korral pankrotimenetluses pandiga tagamata võlausaldajate nõudeid. Hinnanguliselt ei pruugi vara müügihinnast jätkuda ka pandipidaja nõude rahuldamiseks (2,4 miljonit eurot), kuna Diapol Granite OÜ sisseseade näol on tegemist ühtse tootmiskompleksiga ning selle osade kaupa realiseerimisel saadav hind on märkimisväärselt madalam raamatupidamis-arvestuses olevast hinnast. Muu vara realiseerimine ei taga samuti selle madala hinna tõttu võlausaldajate nõuete rahuldamist. Lisaks eeltoodule on ettevõttel 3 164 088 euro ulatuses nõudeid, mis on külmutatud seoses tarnete seiskumisega ehk lepingutingimuste rikkumisega. Pankroti korral peaks Diapol Granite OÜ nendest nõuetest loobuma. Saneerimismenetlus võimaldab ettevõttel äritegevust ja tarneid jätkata, et see rahavoog avaneks. Eeltoodust lähtuvalt ning eeldades, et pankrotimenetluses laekub kogu vara, kiirmüügist kokku 0,8 miljonit eurot, siis: • Kommertspandiga (1,2 miljoni euro ulatuses) tagatud vara arvelt rahuldataks kommertspandiga tagatud Luminori Bank AS nõude 97% ulatuses, eeldusel, et üürileandja ei teosta üürileandja pandiõigust.

• Juhul, kui üürileandja teostab pankrotimenetluses üürileandja pandiõigust, rahuldatakse esmajärjekorras üürileandja nõue (1,5 miljonit eurot), ning seejärel vahendite olemasolul Luminor Bank AS nõuet. • Prognoositav ajutise halduri tasu 2 400 eurot, millele lisandub käibemaks 480 eurot, kokku 2 880 eurot, ning pankrotihalduri tasu (maksimaalselt 5% pankrotivara müügist laekunud summast, 0,8 miljonist) 41 917 eurot, millele lisandub käibemaks 8 383 eurot, kokku 50 300 eurot. Pankrotimenetluses rahuldatakse nõudeid vastavalt pankrotiseadusele, millest tuleneb, kui jaotamisele kuuluvast varast ei jätku kõigi samas järjekorras rahuldamisele kuuluvate nõuete rahuldamiseks, tehakse väljamaksed võrdeliselt vastavate nõuete suurusega. Pankrotimenetluse korral moodustaksid pandiga tagamata võlausaldajate nõuete kogusumma ligikaudu 4,6 miljonit eurot (mitte 3,1 miljonit, nagu on osundatud saneerimiskavas, kuna 3,2 miljonit on 70% pandiga tagamata võlgadest) ja need jääks 100% ulatuses rahuldamata. Saneerimismenetlus võimaldab jätkata ettevõtte tegevust ja tagab ettevõtte kui terviku säilimise. Tegevuse jätkamine ja terviklikkuse säilimine võimaldab Diapol Granite OÜ-l rahuldada võlausaldajate huve suuremal määral kui likvideerimine pankroti korral. Pankroti korral on klientide kaotus ja ettevõtte täieliku seiskumise risk väga suur. Ettevõte omab väärtust ja suudab toota lisaväärtust üksnes pidevalt toimivana, mida pankroti korral ei ole võimalik tagada. Saneerimismenetluse käigus rahuldab Diapol Granite OÜ saneeritavad nõuded 70% ja säilib võimalus edaspidisele koostööle. Pankrotimenetluse käigus on prognoositav pandiga tagamata nõuete rahuldamise määr 0%. SanS § 28 lg 2 kohaselt kinnitab kohus vastuvõetud saneerimiskava 30 päeva jooksul selle saamisest arvates. Kinnitamisel kontrollib kohus, kas: 1) käesoleva seaduse §-s 12 nimetatud saneerimisteade on võlausaldajale edastatud ja kas see vastab käesolevas seaduses esitatud nõuetele; 2) saneerimiskava projekt on § 20 lõike 3 kohaselt võlausaldajale tutvumiseks edastatud; 3) käesoleva seaduse § 23 lõikes 1 nimetatud teade saneerimiskava vastuvõtmise koosolekul osalemiseks või üleskutse seisukoha esitamiseks on võlausaldajale edastatud; 4) saneerimiskava vastab käesoleva seaduse §-s 21 ettenähtud nõuetele; 5) saneerimiskava vastuvõtmisel on järgitud käesoleva seaduse §-s 24 ettenähtud nõudeid, eelkõige kas saneerimiskava poolt on antud nõutav arv hääli ja hääletamisel ei ole rikutud võlausaldaja õigusi. SanS § 28 lg 5 alusel kohus jätab saneerimiskava kinnitamata ja lõpetab saneerimismenetluse, kui käesoleva paragrahvi lõike 2 kohasel kontrollimisel, käesoleva seaduse § 26 alusel esitatud avaldusest, saneerimisnõustaja arvamusest või muudest asjaoludest selgub, et: 1) käesolevast seadusest tuleneva nõude rikkumine on oluliselt mõjutanud hääletamistulemusi; 2) saneerimiskava alusel koheldaks võlausaldajat oluliselt halvemini võrreldes teiste võlausaldajatega;

3) ettevõtte saneerimine on ebatõenäoline või 4) esinevad muud asjaolud, mis õigustavad kava kinnitamata jätmist. Esmalt kohus hindab käesoleva saneerimismenetluse senist käiku ning seaduslikkust. Vastavalt kohtule esitatud tõenditele on kõigile võlausaldajale, kelle nõudeid saneerimismenetluses kujundatakse saadetud nii saneerimisteade, kui ka saneerimiskava ning 27 võlausaldajat on oma seisukoha selles osas ka väljendanud. Saneerimiskava vastuvõtmiseks oli vajalik, et 48st võlausaldajast häälte poolt 24 võlausaldajat, kelle hääled moodustaks kokku vähemalt 3 095 381,38 eurot. Hääletusprotokolli kohaselt hääletasid kõik 27 õigeaegselt hääletussedelid saatnud võlausaldajat saneerimiskava poolt, võlausaldajate hääled moodustasid 4 234 979,30 eurot ja seega on võlausaldajate poolt saneerimiskava on vastu võetud. Kohtu hinnangul asjaolu, et kaks nõuet (x ja x) jäeti saneerimise alt välja, ei mõjuta saneerimiskava, kuna saneerimisseaduse mõtte kohaselt on saneeritavate nõuete valik ettevõtte otsustada ning selle otsuse muutmine, ka hilisemalt, kuid enne saneerimiskava kinnitamist, ei too kaasa kava kehtetuse. Hinnates senist menetlust kohus leiab, et see on toimunud seadusega ette antud piirides ning seadusest tulenevaid nõudeid rikutud ei ole. Saneerimiskava edukus Esmalt kohus selgitab, et selles osas, nagu ka seadusest tuleneb, saab hinnata vaid saneerimiskava tõenäolist edukust. Saneerimiskava annab ülevaate ettevõtte tänasest majanduslikust olukorrast, saneerimise vajaduse tekkimise põhjustest, rakendatavatest saneerimisabinõudest ja saneerimismenetlusest ning tuleviku väljavaadetest. Saneerimiskavas näidatud abinõud ja tegevused võimaldavad Diapol Granite OÜ-l tulla toime tekkinud makseraskustega ja taastada ettevõtte igapäevane majandustegevus. Saneerimise oluliseks eesmärgiks on kõigi võlausaldajatega kokkulepete saavutamine, misläbi oleks võimalik raskused ületada, likviidsus taastada ja tagada jätkusuutlik majandamine. Eeltoodu teostamiseks nähakse saneerimiskavas ette abinõud, mille kohaselt kujundatakse ümber võlausaldajate nõuded; arendatakse edasi projekte, kaasatakse ettevõtte omaniku poolt vahendeid; nõutakse sisse võlad ning kasutatakse muid meetmeid. Samuti on ettevõte üle vaadanud oma tööjõustruktuuri ning hankeallikad ning teinud vastavad muutused, mis aitavad kaasa efektiivsemale tegutsemisele. Ettevõtja tegeleb jooksvalt uute klientide leidmisega ning on selleski osas olnud edukas.

Saneerimiskavas käsitletakse nõudeid, mis on kujunenud saneerimismenetluse algatamise seisuga, 26.09.2018.a. Saneerimiskavaga kujundatakse ümber kõik saneerimiskavaga hõlmatud võlausaldajate nõuded, et tagada ettevõtte tegevuse jätkamine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine vastavalt saneerimiskavale. Saneerimiskava alusel rahuldatakse pandiga tagamata võlausaldajate nõudeid, mis jääksid pankrotimenetluse korral rahuldamata. Saneerimiskava on välja töötatud selgelt ja detailselt ning annab täieliku ülevaate saneerimismenetluse jooksul tehtavatest toimingutest ja võimalikest alternatiividest võlausaldajate nõuete rahuldamiseks. Sellest tulenevalt on võlausaldajatel selge ülevaade ja arusaamine, milliste eelduste täitmisel võlausaldajate nõudeid rahuldatakse. Saneerimiskava pakub terviklahenduse koos selgituste ja toimingutega Diapol Granite OÜ-i probleemide lahendamiseks. Saneerimiskava vastab saneerimisseadusele ja Riigikohtu praktikale (Riigikohtu lahend tsiviilasjas 3-2-1-25-11, p-d 37 ja 39). Kohtu hinnangul on Diapol Granite OÜ saneerimine tõenäoline ning saneerimiskava täitmine realistlik ja realiseeritav. Kohus leiab, et kava täitmine on tõenäoline, võttes arvesse ümberkujundatavate kohustuste iseloomu ja suurust, ettevõtja vara ja prognoositavaid rahavoogusid. Kohtu hinnangul on saneerimiskava kinnitamisel piisavalt eeldusi, et kava saab täidetud. Saneerimiskava ei riku võlausaldajate õigusi. Võlausaldajate huvide kaitseks on saneerimiskavaga kehtestatud muuhulgas dividendide väljamaksmise keeld, kogu saneerimiskava kehtivuse ajal. Majandusraskusi arvesse võttes võib saneerimiskava kinnitamata jätmine kaasa tuua ettevõtja pankrotimenetluse. Kava kinnitamine on ainus viis pandiga tagamata võlausaldajate nõuete rahuldamiseks, kelle nõuded jääksid pankrotimenetluse korral rahuldamata. Saneerimiskavas on toodud välja ülevaade võlausaldajate nõuete rahuldamise kohta. Kava täitmine on ettevõtja poolt võimalik läbi kavas ettenähtud saneerimisabinõude. Saneerimiskavas on toodud selgelt välja nõuete rahuldamise alused ja tähtajad. Kohtu hinnangul koheldakse võlausaldajaid võrdselt ega kahjustata võlausaldajate õigusi. Saneerimiskavaga kujundatakse ümber enne saneerimismenetluse algatamist tekkinud nõudeid. Saneerimiskava koostamisel on lähtutud sarnaste võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõttest. Võlausaldajad ei ole jagatud rühmadesse. Saneerimiskava kohaselt toimub nõuete vähendamine. Tagamata nõudega võlausaldajate põhinõuet vähendatakse saneerimiskava alusel 30% ulatuses, st võlausaldajatele kuulub tasumisele 70% põhivõlast. Pandiga tagamata võlausaldajate põhinõuetest tulenevad kõrvalnõuded, sh viivise- ja intressinõuded vähendatakse 100% ulatuses ehk 0-ni. Ümberkujundatud nõuetelt ei arvestata intressi- ega viivist ka saneerimiskava kehtimisaja jooksul. Saneerimiskavaga vähendatakse tagamata nõuetega võlausaldajate kõrvalnõuded nullini. Võlausaldajate võrdne kohtlemine saneerimiskavas

Hinnates esitatud saneerimiskava, leiab kohus, et saneerimiskavas koheldakse kõiki võlausaldajaid võrdselt ning ühegi võlausaldaja õigusi ei rikuta rohkem, kui teiste omi. Oma järeldustes kohus lähtub sellest, et saneerimiskavas ei ole moodustatud rühmi ning kõikide saneerimisele allutud nõuete osas on toimunud ühetaoline nõuete vähendamine. Võttes aluseks eelneva, kohus leiab, et antud menetluses esitatud saneerimiskava tuleb kinnitada. Menetluskulude jaotus Kuna saneerimismenetluse näol on tegemist hagita menetlusega, siis TsMS § 172 lg 1 ja 7 alusel kohus leiab, et menetluskulud kannab avaldaja (ettevõtja). Avaldaja on tasunud saneerimisnõustaja tasu ja kulude katteks kohtudeposiiti 6000 eurot. Seoses saneerimiskava kinnitamisega tuleb välja maksta saneerimisnõustajale tasu eelnimetatud suuruses, ms vastab tehtud töö keerukusele ning on kooskõlas SanS § 18 lg 4 alusel kinnitatud saneerimisnõustaja tasumäärdega. SanS § 50 lg 1 alusel teostab järelevalvet saneerimiskava täitmise üle saneerimisnõustaja, kel on õigus saada selle eest tasu, millise määra kinnitab kohus (SanS § 50 lg 6). Justiitsministri 9. jaanuari 2009.a määrusega nr 1 „Saneerimisnõustaja ja eksperdi tasude ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord ning tasude piirmäärad“ § 2 kohaselt saneerimisnõustaja tasu määramisel lähtub kohus saneerimisnõustaja ja ettevõtja vahelisest kokkuleppest saneerimisnõustaja tasu kohta. Kui ettevõtja ja saneerimisnõustaja vahel selline kokkulepe puudub või kokkuleppes ettenähtud tasu suurus kahjustab kohtu hinnangul ilmselgelt võlausaldajate huve, määrab kohus saneerimisnõustaja tasu suuruse. Ettevõtja ja saneerimisnõustaja on saavutanud kokkuleppe saneerimisnõustajale saneerimiskava järelevalve eest tasu suuruse osas ning kohus kinnitab selle.

/digitaalselt allkirjastatud/ Hannes Olev Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.