Kohus
Viru Maakohus
Kohtunik
Piret Raik
Määruse tegemise aeg ja koht
08. november 2016. a , Jõhvi
Tsiviilasja number
2-16-11290
Tsiviilasi
Circle K Eesti AS (endine ärinimi Statoil Fuel & Retail Eesti AS) avaldus Cargostar OÜ pankroti väljakuulutamiseks
Menetlusosalised esindajad
ja
nende
Avaldaja / võlausaldaja: Circke K Eesti AS (endise ärinimega Statoil Fuel & Terail Eesti AS) (RK 10180925, asukoht: A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316) Avaldaja lepinguline esindaja: Krista Arraste, OÜ Julianuse Õigusbüroo (e-post: [email protected]) Võlgnik: Cargostar OÜ (RK 11452975, asukoht: Sõruse 721, Kohtla-Järve 31025 Ida-Virumaa) Ajutine pankrotihaldur: Martin Krupp (pankrotihalduri tunnistus nr 120, Estonia pst 1, Tallinn 10143; e-post: [email protected])
Pankrotimäärus kuulub täitmisele viivitamatult.
Kohtumääruse peale on võlgnikul õigus esitada määruskaebus Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul, alates määruse kättetoimetamisest.
Tartu
Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada.
Ajutine pankrotihaldur esitas 21.10.2016.a maakohtule aruande, mille kohaselt:
4.1 OÜ Cargostar peamiseks tegevusalaks oli viimase majandusaasta aruande kohaselt rahvusvahelised maanteekaubaveod. Tarnsporditeenust osutati peamiselt Kesk-Euroopa riikides. Võlgniku 2014.a müügitulu oli 608 473 eurot ning aruandeaasta kahjumiks kujunes 24 753 eurot. Võlgnikul oli 6 töötajat ja võlgniku tööjõukulud 58 574 eurot. Võlgniku juhatuse liige on ajutisele haldurile toonud 2013-2014.a pearaamatu väljavõtted, müügiarved, lepingud ja töölepingud, pangakonto väljavõtted ja bilansi ja kasumiaruande 30.04.2015.a seisuga. Muid vastuseid juhatuse liige ajutisele haldurile esitanud ei ole. Juhatuse liige on andnud selgitusi maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta 20.10.2016.a telefoni teel. Võlgniku juhatuse liige R. G. peab maksejõuetuse tekkimise põhjuseks J. Š.i tegevust ning äriühingu vara omastamist. Juhatuse liige selgitas, et on esitanud ajutisele haldurile kõik võlgniku raamatupidamisdokumendid, mis tal on õnnestunud J.
Š.i käest kätte saada. Puuduvad dokumendid on J. Š. korduvalt lubanud R. G.ile üle anda, kuid ei ole seda käesoleva hetkeni teinud. Võlgniku juhatuse liikme poolt ajutisele haldurile esitatud andmete kohaselt esitas R. G. 09.02.2016.a esitanud Viru Ringkonnaprokuratuurile kuriteo toimepanemise teatise ja avalduse kriminaalmenetluse algatamiseks. Avalduse kohaselt oli võlgniku tegev juhatuse liige J. Š.. R. G. võlgniku igapäevases juhtimises ei osalenud ja vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele seda tegema ei pidanud. Avalduses esitatud andmete kohaselt vormistas J. Š. 01.04.2014.a tööle oma abikaasa Kadri Š.i veo korraldaja (logistiku) ametikohale töötasuga 900 eurot kuus. 2015.a teisel poolel olid R. G.il tekkinud kahtlused, et võlgniku vara hulgast on kaduma läinud suurel hulgal raha, mistõttu kontrollis R. G. võlgniku tehinguid. Kontrolli käigus tuvastas R. G., et J. Š. ja Kadri Š. on toime pannud osaühingu Cargostar varade ja raha omastamise. R. G.i poolt tuvastatu kohaselt on võlgniku arvelduskontodelt 2014 ja 2015.a välja võetud 68 795 eurot, teostatud äriühingu tegevusega mitte seotud oste 12 972,66 euro ulatuses, tasutud komandeeringute eest, mille kohta ei ole esitatud lähetuse aruandeid ega kütuse kulutšekke 74 418,92 euro ulatuses. Kokku on R. G.i arvestuse kohaselt tekitatud võlgnikule kahju 156 186,58 eurot. 15.02.2016.a teatisega on Prokuratuur jätnud võlgniku avalduse alusel kriminaalmenetluse alustamata. 4.2 Võlgniku 30.04.2015.a bilansi kohaselt oli võlgnikul vara 375 680,05 eurot, kohustusi 366 051,87 eurot, omakapital 9 628,18 eurot ning kahjum 30 844,80 eurot. Müügitulu oli 128 655,72 eurot. Võlgniku 2014.a majandusaasta aruande kohaselt oli võlgnikul 31.12.2014.a vara 412 141 eurot, kohustusi 371 667 eurot, omakapital 40 474 eurot ning kahjum 24 753 eurot. Müügitulu 2014.a oli 608 473 eurot. Võlgniku 31.12.2013.a bilansi kohaselt oli võlgnikul vara 352 157 eurot, kohustusi 286 930 eurot, omakapital 65 227 eurot ning kasum 12 717 eurot. Müügitulu 2013.a oli 401 814 eurot. Ajutisel pankrotihalduril puuduvad andmed töötajate nõuete kohta ning selle kohta kas kõik töölepingud on lõpetatud. R. G.i antud selgituste kohaselt ei ole võlgnikul talle teadaolevalt kehtivaid töölepingud ega töötajate ees võlgnevusi. Ajutisele pankrotihaldurile laekunud andmete kohaselt on võlgniku majandustegevus lõppenud 2015.a lõpus, mil võlgniku arvelduskontodel tehingud lõppevad. Töötajatele on viimased töötasu maksed tehtud 2015.a augustis. Maanteeameti liiklusregistrist nähtuvalt võlgnikule sõidukeid ei kuulu. Liisinguandjad on võlgnikuga lepingud üles öelnud 2015.a augustis ning realiseerinud seejärel liisingvarad. Võlausaldaja pankrotiavalduses esitatud andmete kohaselt on võlgnikul tasumata alates 29.12.2014.a kuni 14.11.2015.a esitatud arved. Seega on ajutine pankrotihaldur seisukohal, et võlgniku maksejõuetus kujunes välja hiljemalt 2015.a augustis. Võlgnikul on teadaolevaid kohustusi vähemalt 71 393,91 eurot ning vara puudub. Võlgnikul võib olla nõudeid juhatuse liikmete vastu, kuid nende sissenõudmiseks vahendid puuduvad. Ajutise pankrotihalduri hinnangul ei saa kõiki asjaolusid arvestades käesoleval hetkel välistada maksejõuetuse tekkimise põhjuste hulgast pankrotikuriteo tunnustega tegu.
4.3
Võlgniku vara:
4.3.1 Võlgniku juhatuse liikme selgituste kohaselt võlgnikul vara puudub. 4.3.2 Võlgniku 30.04.2015.a bilansi kohaselt oli võlgnikul vara 375 680,05 eurot järgmiselt: 1) raha 26 266, 29 eurot, millest kassas 24 122,63 eurot; 2) nõuded ja ettemaksed 20 935,56 eurot; 3) ettemaksed tarnijate varude eest 38 878,69 eurot; 4) põhivara (transpordivahendid) 277 284,06 eurot. Võlgniku 2014.a majandusaasta aruande kohaselt oli võlgnikul 31.12.2014.a vara 412 141 eurot järgmiselt: raha 27 757 eurot; nõuded ja ettemaksed 85 346 eurot; materiaalne põhivara 299 038 eurot. Võlgniku 31.12.2013.a bilansi kohasel oli võlgnikul vara 352 157 eurot järgmiselt: raha 11 662 eurot: nõuded ja ettemaksed 53 881 eurot; materiaalne põhivara 286 614 eurot. 4.3.3 Võlgnikul on kontod: - Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis: Port One OÜ kontsernikonto koosseisu kuuluvad tehingukontod nr EE641700017003467060 (EUR) ja EE041700017003467073 (PLN). Vastavalt Kontsernikonto lepingule kajastab tehingukonto saldo Kontsernikonto omaniku ja tehingukonto omaniku vahelisi nõudeid ja kohustusi; - AS-is SEB Pank: arvelduskonto nr EE141010220079351013, mille saldo 20.09.2016.a on 0,08 eurot; konto on arestitud Viru Maakohtu kohtumääruse alusel 19.09.2016.a. Varasemalt on seatud arestid Maksu- ja Tolliameti ning kohtutäituri Kristel Maalman kasuks. Võlgnikul on teenustasu võlgnevused kokku 27,7 eurot; - Swedbank AS-is, AS-is DNB Pank, AS-is LHV Pank, Eesti Krediidipank AS-is, Tallinna Äripank AS-is, Danske Bank A/S Eesti filiaalis, AS Citadele Bank Eesti filiaalis, Bigbank AS-is ja Versobank AS-is võlgnik kontosid ei oma. Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal ei ole käesoleva aruande koostamise hetke seisuga ajutise halduri päringule vastanud. 4.3.4 OP Finance AS-i andmetel on võlgniku ja OP Finance AS-i vahel viimase viie aasta jooksul olnud sõlmitud kolm liisinguleping. Tulenevalt tasumata arvetest öeldi liisingulepingud üles 26.08.2015.a. Liisinguvara leiti ja tagastati liisinguandja koostööpartnerite abiga mõne kuu jooksul. Liisinguvara müügikasum 19 893,29 eurot maksti välja võlgniku arvelduskontole Nordea pangas 2016.a jaanuaris. 4.3.5 SIA UniCredit Leasing Eesti filiaaliga, AS-ga Swedbank Liising, AS-ga SEB Liising, Nordea Finance Estonia AS-ga, Citadele Leasing & Factoring OÜ-ga, AS-ga DNB Pank, ASga Krediidipanga Liising, OP Finance AS-ga ja AS-ga ALG Liising kehtivaid liisinglepinguid ei ole. 4.3.6 Maanteeameti 19.09.2016. a andmete kohaselt käesoleval hetkel võlgniku nimele sõidukeid, väikelaevu, alla 12- meetrise kogupikkusega laevu ja jette registreeritud ei ole. Võlgnikule on kuulunud treiler TIKI CP300-L, reg.märgiga xxx, esmane registreerimisaasta 2013.a. Treileri omaniku kande muudatus on registreeritud 14.09.2015.a ning uueks omanikuks on kantud Maarja Põder. Ajutisel halduril puuduvad andmed tehingu tingimuste kohta.
4.3.7 AS-i Eesti Väärtpaberikeskus andmetel võlgnik väärtpaberikontot ei oma ja võlgniku nimele ei ole registreeritud ühtegi väärtpaberit. 4.3.8 Elektroonilise kinnistusraamatu andmetel võlgnikule kinnisvara ei kuulu, ega ole kuulunud. Võlgnik ei ole märgitud õigustatud isikuks kolmandatele isikutele kuuluva vara suhtes. 4.3.9 Äriregistri andmete kohaselt võlgnikul kehtivaid seoseid teiste äriühingutega ei ole. Ajutisele pankrotihaldurile teadaolevalt võlgnikul vara puudub. Võlgnikul võib olla nõue endise juhatuse liikme J. Š.i vastu tulenevalt asjaolust, et juhatuse liige ei ole kasutanud võlgniku vara võlgniku huvides ning puuduvad andmed kus asub võlgniku kassa, kuid võlgnikul puuduvad vahendid nõude sissenõudmiseks. 4.4 Võlgniku kohustused: Võlgnik ei ole esitanud ajutisele pankrotihaldurile kohustuste nimekirja. 20.10.2016.a antud suuliste selgituste kohaselt on võlgnikul kohustused Circle K Eesti AS-i, Nordea Finance Estonia AS-i, Port One OÜ ja Ecofleet Eesti OÜ ees; Võlgniku 30.04.2015.a bilansi kohaselt oli võlgnikul kohustusi 366 051,87 eurot järgmiselt: lühiajalised laenud omanikult 3000 eurot; pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil 42 014,85 eurot; võlad ja ettemaksed 93 7300,96 eurot; pikaajalised laenukohustused 201 017,32 eurot; pikaajaline omaniku laen 3000 eurot. Võlgniku 2014.a majandusaasta aruande kohaselt oli võlgnikul 31.12.2014.a kohustusi 371 667 eurot järgmiselt: Lühiajalised laenukohustused 35 060 eurot; lühiajalised võlad ja ettemaksed 105 593 eurot; pikaajalised laenukohustused 231 014 eurot. Võlgniku 31.12.2013.a bilansi kohasel oli võlgnikul kohustusi 286 930 eurot järgmiselt: lühiajalised laenukohustused 47 612 eurot; ühiajalised võlad ja ettemaksed 12 776 eurot; pikaajalised laenukohustused 226 542 eurot. Võlausaldaja Circle K Eesti AS pankrotiavalduse kohaselt on võlgnikul võlgnevus Circle K Eesti AS-i ees 16 827,12 eurot, millest põhivõlg 10 589,72 eurot ja viivised 6 237,40 eurot. Kohustus tuleneb tasumata arvetest. Maksu- ja Tolliameti 26.09.2016. a andmetel on võlgniku nõuete saldo 37 327,72 eurot, millest erijuhtude tulumaks 19,76 eurot, kohtutäiturite arestinõue 36 990,13 eurot, raskeveokimaks 17,83 eurot ja sunniraha 300 eurot. Maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress on 25,02 eurot. Võlgniku suhtes ei toimu ja ei ole toimunud maksurevisjoni. Võlgnikule on tehtud korduvalt sunniraha tasumise korraldusi ja korraldusi maksuvõla tasumiseks ühes sundtäitmise hoiatusega. Võlgnikul ei ole esitamata deklaratsioone. Võlgniku vara suhtes on algatatud järgmised täitemenetlused: Jrk
Toimiku nr
Nõue EUR
Kohtutäitur
Port One OÜ
32 835,48
Kristel Maalman
22.03.2016
Ecofleet Eesti OÜ
438,70
Kristel Maalman
08.09.2016
Nordea Finance Estonia AS
20 930,00
Andrei Krek
095/2016/1997
Avamise kuupäev 22.07.2016
095/2016/773
066/2016/1719
Sissenõudja
AS-i Nordea Finance Estonia andmetel olid AS-i Nordea Finance Estonia ja võlgniku vahel sõlmitud alljärgnevad liisingulepingud: Leping nr 20117022 (Veok Volvo FH 4, reg.nr xxx) on lõpetatud. Võlgnevusi liisinguandja ees ei ole ja varal on uus omanik. Lepingud nr 201315622 (Sadulveok Renault Magnum 440, reg.nr xxx), nr 201316051 (Renault Magnum 480.19, reg.nr xxx), 201318151 (Poolhaagis Krone SDP27, reg.nr xxx) on seisuga 26.08.2015.a Nordea Finance Estonia AS-i poolt üles öeldud. Varad on liisinguandjale tagastatud ja müüdud. Müügisummad ei katnud lepingutest tulenevaid nõudeid. Kuna nõuete sissenõudmisega tegeleb Intrum Justitia, siis lõplik võlgnevuse summa ei ole liisinguandjale teada. Ajutisele pankrotihaldurile teadaolevalt on võlgnikul kohustusi käesoleval hetkel vähemalt 71 393,91 eurot, millele lisanduvad intress ja viivised. 4.5 Ajutine haldur on seisukohal, et võlgnik on püsivalt maksejõuetu, sest võlgniku majandustegevus on lõppenud ning teadaolevaid kohustusi vähemalt 71 393,91 eurot. Võlgnikul võib olla nõudeid J. Š.i ja Kadri Š.i vastu. Ajutise halduri hinnangul võib võlgniku lõpliku maksejõuetuse väljakujunemise ajaks pidada 2015 augustit, mil liisinguandjad on võlgnevuste tõttu öelnud üles liisingulepingud ja nõudnud tagasi võlgniku majandustegeveuseks vajalikud töövahendid ehk veokid. Samas maksejõuetuse põhjusena toob ajutine haldur ajaolu, et võlgniku tegevust on 2014 ja 2015 a mõjutanud J. Š.i ja Kadri Š.i tegevus, mille tulemusena on võlgnikul tekkinud käibevahendite defitsiit ning võlgnevused võlausaldajate ees. Ajutise halduri arvamusel on võimalik, et maksejõuetuse põhjuseks võib olla pankrotikuriteo tunnustega tegu. Haldur leiab, et vara tagasivõitmise võimalused võivad esineda seoses võlgniku juhatuse liikmetele ja osanikele teostatud laenu tagasimaksetega; lisaks seoses viimase viie aasta jooksul arvelduskontolt raha väljavõtmisega kogusummas 87 410 eurot, samas kui sissetulekuid on olnud 45 750 eurot; seoses võlgniku juhatuse liimete J. Stšerbakovi ja Kadri Š.i poolt toime pandud OÜ Cargostar varade ja raha omastamisega (R.G.i poolt tuvastatud), kokku on R. G.i arvestuste kohaselt tekitatud võlgnikule kahju 156 186,58 eurot. Haldur märgib, et võlgnikul võib olla nõudeid J. Š.i ja Kadri Š.i vastu. 4.6 Ajutine pankrotihaldur palub välja kuulutada OÜ Cargostar pankrot, nimetada pankrotihaluriks Martin Krupp, kohustada võlgniku juhatuse liikmeid andma võlgniku vanne ning esitama vara ja võlgade nimekiri, välja mõista ajutise halduri tasu ja kulud.
KOHTUISTUNG 31.10.2016
müüdud. Teadaolevaid kohustusi on 71 393,91 eurot. On alust kaaluda ka juhatuse liikmete vastu kriminaalmenetluse algatamist. Haldur leiab, et kui võlgniku pankroti väljakuulutamisel tuleks võlgniku vanne võtta käesolevalt juhatuse liikmelt R. G.ilt kui ka eelmiselt juhatuse liikmelt J. Š.ilt.
Kohtuistungil ei olnud menetlusosalistel vastuväiteid ajutise halduri Martin Kruppi nimetamisele pankrotihalduriks OÜ Cargostar pankrotimenetluses. Martin Krupp kinnitas oma nõusolekut asuda täitma pankrotihalduri ülesandeid. Võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 29. novembril 2016.a kell 12.30 Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas (Kooli 2 A, Jõhvi).
käibemaks 20 % ehk 270 eurot, kokku 1620 eurot. Tasule lisanduvad bürookulud 86,98 eurot. Tasu ja kulud koos käibemaksuga on 1706,98 eurot (1350 + km 270 + 86,98). Kohus leiab, et ajutise pankrotihalduri taotlus on põhjendatud ning taotluses esitatud andmed, arvestades täidetud ülesannete iseloomu ja mahtu ning ülesannete täitmisele kulunud aega, vastavad tegelikkusele. 15.3 Vastavalt PankrS § 150 lg 1 ja 2 kui pankrotiavaldus rahuldatakse, tasutakse ajutise halduri tasu pankrotivarast. Võlausaldaja on kandnud 11.08.2016 kohtu deposiiti 2000 eurot ajutise halduri kulude katteks.
/allkirjastatud digitaalselt/ Piret Raik Kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.