6.Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.
7.Kui võlausaldaja esitab nõude mõjuval põhjusel pärast punktis 6 nimetatud tähtaja möödumist, kuid enne jaotusettepaneku kohtule kinnitamiseks esitamist, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist.
8.Kõik isikud, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi
võlgniku suhtes, on kohustatud selle kohta andma teavet pankrotihaldurile.
9.R.D.F. MARKETING OÜ-le võlgnetavate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes pankrotihaldur.
10.Välja mõista ajutise pankrotihalduri Hillar Villers tasu 33 800 (kolmkümmend kolm tuhat kaheksasada) krooni (26 tundi x 1 300 krooni; tasu ei sisalda sellelt tasumisele kuuluvat sotsiaalmaksu summas 11 154 krooni) ning pankrotimenetluse kulude hüvitis 2610 krooni Viru Maakohtu deponeeritud raha arvel (AS-i SEB Pank poolt 11. novembril 2010 tasutud 35 000 krooni ja Danske Bank AS-i poolt 12. novembril 2010 tasutud 35 000 krooni Rahandusministeeriumi kontole viitenumbriga 3100057484). Kulutuste tasumine määrata Advokaadibüroole Alvin Rödl & Partner OÜ. Edasikaebamise kord Määruse peale võib võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu 15 päeva jooksul määruskaebuse esitajale kättetoimetamisest alates. Määruskaebuselt tuleb tasuda riigilõivu 400 (nelisada) krooni. I Pankrotiavaldus Võlausaldaja CORPLINK OÜ esitas 09. augustil 2010 Viru Maakohtule pankrotiavalduse võlgniku R.D.F. MARKETING OÜ pankroti väljakuulutamiseks. Vastavalt avaldusele sõlmisid võlausaldaja võlgnikuga laenulepingu, mille alusel võttis võlgnik laenu summas 50 000 krooni.. tähtaegselt võlgnik laenu ei tagastanud ning võlausaldaja esitas võlgnikule pankrotihoiatuse, andes tähtaja võla tagastamiseks. Vaatamata korduvatele meeldetuletustele ei ole võlgnik võlga tasunud, mistõttu esitas võlausaldaja pankrotiavalduse kohtusse. Võlausaldaja arvates on võlgnik maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole ajutine, kuna võlgnik ei suutnud pika aja jooksul rahuldada võlausaldaja huve. Eeltoodu alusel leiab võlausaldaja, et võlgniku suhtes tuleb algatada pankrotimenetlus. II Menetluse käik Viru Maakohus võttis 16. augusti 2010 määrusega võlausaldaja pankrotiavalduse menetlusse ning määras eelistungi aja 30. augustiks 2010 kell 16.00. Viru Maakohus nimetas 06. septembri 2010 määrusega ajutiseks pankrotihalduriks Hillar Villers ning tegi talle kohustuseks esitada aruanne ja arvamus võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta. Pankrotiavalduse läbivaatamiseks oli määratud istung 29. september 2010.a. ajutine pankrotihaldur palus aruande esitamise tähtaeg pikendada ning kohus rahulda halduri taotluse. Ajutine haldur esitas 25. oktoobril 2010 kohtule halduri aruande. Ajutise pankrotihalduri aruanne
1.VÕLGNIKU ÜLDANDMED Ärinimi: OÜ R.D.F. Marketing Registrikood: 11148722 Asukoht: Pavlovi 6, Sillamäe 40232 Esindajad: juhatuse liige Risto Tamm Kontaktid: tel: teadmata , e-post: [email protected] Osakapital: 40 000 krooni Osanikud: Rene Tammo, osa nimiväärtus 2 200 krooni, Simmo Kikkas, osa nimiväärtus 3 200 krooni; OÜ Daria Invest, osa nimiväärtus 400 krooni; 2(12)
OÜ Gild Kinnisvara, osa nimiväärtus 500 krooni; Veiko Vahelaid, osa nimiväärtus 400 krooni; Risto Tamm, osa nimiväärtus 33 300 krooni.
2.JÄRELPÄRINGUD JA ANTUD NÕUSOLEKUD AJUTISES MENETLUSES Vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 22 lg. 2 p-le 1 pöördus haldur võlgniku nimele registreeritud vara kohta andmete saamiseks ning vajadusel võlgnikule kuuluva vara arestimiseks ja muu vajaliku informatsiooni hankimiseks Maanteeameti, Eesti Väärtpaberite Keskregistri ja kinnistusameti poole. Ajutine haldur teostas järelepärimised kõikidest vararegistritest kasutades selleks elektroonseid andmebaase. Samuti pöördus ajutine pankrotihaldur teabenõudega võlgniku juhatuse poole. Kuna võlgnik on ühinenud 03. veebruari 2010. ühinemislepingu alusel nelja äriühinguga, millest üks on omakorda ühinenud viie äriühinguga, siis on kõik päringud teostatud kõigi ühinemises osalenud äriühingu kohta. Võlgniku rahaliste vahendite olemasolu teadasaamiseks tegi haldur päringud pankadele ja erinevate liisingfirmade ja ka võlgnikule. Selgitamaks võlgniku suhtes sundtäitmisel olevate nõuete suurust ja sissenõudjate isikuid või võlgniku poolt esitatud täitemenetlusi, teostas haldur otsingu Ametlikes Teadaannetes ning tegi järelpäringu Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite kojale ja võlgnikule. Selgitamaks võlgniku kohustuste ja nõuete suurust tegi ajutine haldur järelpärimised Maksu- ja Tolliametisse ja võlgniku seaduslikule esindajale. Kontrollis võlgniku varaliste õiguste ja kohustuste seisukohalt mulle esitatud ja tähtsust omavaid dokumente. Tutvus võlgniku senist tegevust puudutavate kättesaadavate dokumentidega. Ajutine pankrotihaldur suhtles telefoni teel ning vahetult võlgniku seadusliku esindajaga ja nõukogu liikmetega. Võlgniku seaduslikule esindajale on saadetud järelpärimine (teabenõue), kus ajutine haldur palus esitada teabenõudes esitatud andmed ja anda kirjalik seletus äriühingu majandusliku olukorra kohta ja teavitada ajutist haldurit muudest asjaoludest, mis aitaksid välja selgitada äriühingu varad ja kohustused. Samuti andis võimaluse esitada ajutisele haldurile täiendavaid seletusi või materjale võlgniku senise majandustegevuse kohta ning majandustegevuse jätkamise kohta. Ajutise halduri nõutud dokumente ei ole võlgniku seaduslik esindaja esitanud, samuti ei ole vastanud päringule. Kuna võlgnik on läbi ühinemislepingute seotud üheksa äriühinguga on ajutine pankrotihaldur edastanud päringud ka kõigi ühinemislepingute poolte kohta ja poolte seaduslikele esindajatele. Ühinemislepingu(te) pooleks olnud äriühingu(te) seaduslik(ud) esindaja(d) ei ole ajutisele pankrotihaldurile vastanud.
3.VÕLGNIKU ÜLDISELOOMUSTUS JA ANDMED ÄRITEGEVUSE KOHTA OÜ R.D.F Marketing (endise ärinimega Reta Holding OÜ, kuni 01. veebruarini 2010 ) on asutatud ja registrisse kantud 21.06.2005.a. registrikoodiga 11148772, osakapitaliga 40 000,00 krooni. Äriühingu asutamisest kuni 2008. majandusaasta lõpuni (vastavalt registrile esitatud aruandele ) oli äriühingu põhitegevusalaks tööstuskaupade jaekaubandus (EMTAK 47522). Äriühing on ise deklareerinud oma 2008. majandusaasta aruandes, et juba 2008. aastal äriühingus tegevust ei toimunud ning äriühing sulges oma kaupluse juba 2007. aastal. Alates 30. augustist 2005.a kuni 01. veebruarini 2010. kuulus äriühingu juhtkonda kaks isikut: Tiina Tamberg ( isikukood: xxx ) Matšislavas Tamberg ( isikukood: xxx ) Alates 01. veebruarist 2010.a kuni käesoleva ajani on äriühingu juhtkond üheliikmeline - Risto Tammo (isikukood: xxx) 3(12)
Pankrotimenetluse algatamise seisuga on osakapitali suurus 40 000 krooni. Pankrotimenetluse algatamise ajal on võlgniku osanikeks: Rene Tammo, osa nimiväärtus 2 200 krooni, Simmo Kikkas, osa nimiväärtus 3 200 krooni; OÜ Daria Invest, osa nimiväärtus 400 krooni; OÜ Gild Kinnisvara, osa nimiväärtus 500 krooni; Veiko Vahelaid, osa nimiväärtus 400 krooni; Risto Tamm, osa nimiväärtus 33 300 krooni. OÜ R.D.F. Marketing on vastavalt 03.02.2010.a. ühinemislepingule ühinenud 26.04.2010.a. nelja äriühinguga ( OÜ-ga D2D, OÜ-ga D2D Kuller, OÜ-ga Seefeld ning OÜ-ga BIF). Samuti on ajutine pankrotihaldur tuvastanud, et üks 03.02.2010.a. ühinemislepingu osapooltest , OÜ BIF on omakorda vastavalt 30.09.2009.a. ühinemislepingule ühinenud 19.11.2009.a. samuti viie äriühinguga ( OÜ-ga Baltic Propery Fund, OÜ-ga Thor Sport; OÜ-ga Männituka Kinnisvara, OÜ-ga Vist Consult ning OÜ-ga KTV Holding ). Registritele esitatud majandusaasta aruannete kohaselt oli OÜ R.D.F. Marekting majandustegevus küll seiskunud, kuid äriühingu omakapital ei olnud negatiivne ja vastas seaduses sätestatud nõuetele. Võttes arvesse ühinemise tulemusena üle läinud kohustuste ja varade hulka tuleb asuda seisukohale, et äriühingu on käesolevaks ajaks muutunud maksejõuetuks ja seda just ühinemise tulemusena.
4.VÕLGNIKU VARAD JA KOHUSTUSED Võlgniku teadaolevad varad Ajutine haldur on tuvastanud, et OÜ R.D.F. Makerting teadaolevad varad moodustuvad alljärgnevalt:
5.1.1.Raha ja pangakontod Ajutise halduri kogutud andmetel ja ka võlgniku raamatupidamise andmetel on seisuga 06. september 2010 võlgnikul (OÜ R.D.F. Marketing) järgnevad pangakontod: Pank Danske Bank Eesti filiaal Danske Bank Eesti filiaal Danske Bank Eesti filiaal Danske Bank Eesti filiaal Danske Bank Eesti filiaal Danske Bank Eesti filiaal SEB Pank AS
konto
xxx AS xxx
Jääk seisuga Konto omanik Märkused 06.09.2010.a. enne ühinemist 0,00 krooni Vista Consult OÜ 0,00 krooni Baltic Property Fund 0,00 krooni Seefeld OÜ
AS xxx
0,00 krooni
Thor Sport OÜ
AS xxx
0,00 krooni
AS xxx
0,00 krooni
KTV Holding OÜ Männituka Kinnisvara OÜ
xxx
0,12 krooni
AS xxx AS
Alates
liikumised 4(12)
puuduvad SEB Pank AS SEB Pank AS
xxx xxx
SEB Pank AS SEB Pank AS
xxx xxx
0,00 krooni 91,85 krooni
8,35 USD )
0,00 krooni 0,00 krooni
Thor Sport OÜ ( KTV Holding OÜ
D2D OÜ
Baltic Property Fund OÜ
SEB Pank AS
xxx
0,00 krooni
SEB Pank AS
xxx
11,94 krooni
SEB Pank AS
xxx
0,00 krooni
SEB Pank AS
xxx
0,00 krooni
Seefeld OÜ
SEB Pank AS
xxx
0,00 krooni
Seefeld OÜ
SEB Pank AS
xxx
Saldo 0
Swedbank AS
xxx
283,25 krooni
Swedbank AS Swedbank AS
xxx xxx
99,69 krooni 0,00 krooni
Swedbank AS
xxx
0,00 krooni
Swedbank AS
xxx
7,04 krooni
Swedbank AS
xxx
0,00 krooni
Swedbank AS
xxx
0,00 krooni
Alates
liikumised puuduvad KTV Holding OÜ
R.D.F.
Marketing OÜ
D2D OÜ
BIF OÜ
Alates asutamisest
liikumised puuduvad Suletud 18.05.2010 Suletud 18.05.2010 Väärtpaberi konto, suletud 10.06.2009.a.
Suletud 29.12.2009.a.
Vista Consult OÜ KTV Holding OÜ D2D Kuller OÜ Baltic Property Suletud Fund OÜ 29.12.2009.a.
OÜ R.D.F. Makering kontodel on kokku 493,89 krooni. Sularaha olemasolu kassas seisuga 06. sptember 2010 ajutine pankrotihaldur tema käsutuses olemasolevate dokumentide põhjal ei ole tuvastanud. Kokku moodustavad seega võlgniku rahalised vahendid seisuga 06. september 2010 – 493,89 krooni.
5.1.2.Nõuded ostjate vastu Ajutise pankrotihalduri käsutuses olevate dokumentide põhjal ei ole võimalik tuvastada nõuete olemasolu kolmandate isikute vastu.
5.1.3.Muud nõuded ja ettemaksed Ajutise pankrotihalduri käsutuses olevate dokumentide põhjal ei ole võimalik tuvastada muude nõuete ja ettemaksete olemasolu. 5(12)
5.1.4.Varud Ajutise pankrotihalduri käsutuses olevate dokumentide põhjal ei ole võimalik tuvastada varude olemasolu võlgnikul. 5.1.5.Materiaalne põhivara. Ajutise pankrotihalduri käsutuses olevate dokumentide põhjal ei ole võimalik tuvastada materiaalse põhivara olemasolu.
5.1.6.Vara koormamine Ajutise pankrotihalduri käsutuses olevate dokumentide põhjal ei ole võimalik tuvastada võlgniku vara, mis oleks koormatud kolmandate isikute õigustega ega ka kolmandate isikute vara mis oleks koormatud võlgniku kasuks. KOKKUVÕTE: Ajutine haldur hindab tema käsutuses oleva info põhjal OÜ R.D.F. Marketing vara ja õiguste võimalikuks väärtuseks pankrotimenetluse algatamise seisuga 06. september 2010 maksimaalselt 493,89 kroonile. Võlgniku teadaolevad kohustused Ajutise pankrotimenetluse käigus ajutise pankrotihalduri poolt hangitud info põhjal tuleb asuda seisukohale, et OÜ-l R.D.F: Marketing on kohustusi kokku vähemalt summas 88 465 510,41 krooni. Võlgnevused tarnijatele Ajutise pankrotihalduri poolt ei ole tuvastatud võlgnikul kohustusi tarnijatele. Laenud ja liisingud Danske Bank A/S Eesti filiaaliga OÜ R.D.F Marketing ühinenud äriühingud on sõlminud Danske Bank A/S Eesti filiaaliga järgmised laenulepingud, millest on seoses ühinemisega tekkinud kohustused võlgnikul Danske Bank A/S Eesti filiaali ees seisuga 09. September 2010: KL-090807BA - 108 155,69 EUR ( laenusaaja Baltic Property Fund OÜ ) KL-070807BA - 196 934,13 EUR( laenusaaja Baltic Property Fund OÜ ) KL-220307BP - 479 072,53 EUR( laenusaaja Baltic Property Fund OÜ ) KL-011206BA - 1 645 498,26 EUR ( laenusaaja Baltic Property Fund OÜ ) KL-310706RI - 188 377,48 EUR ( laenusaaja Vista Consult OÜ ) KL-270407KT - 576 076,20 EUR ( laenusaaja KTV Holding OÜ ) KL-250607MA - 2 144 502,82 EUR( laenusaaja Männituka Kinnisvara OÜ ) Samuti on tasumata OÜ R.D.F Marketing ühinenud äriühingud kohustused liisinglepingutest Danske Bank A/S Eesti filiaalile, seisuga 09. september 2010: 271116SE, nõue 183 157,74 EEK ( liisinguvõtja Seefeld OÜ ) 280806TH, nõue 631 810,58 EEK ( liisinguvõtja Thor Sport OÜ ) lisandub, veel 271116SE ja nr 280806TH tasumata kuumaksed ja viivised kogusummas: 11 118,63 EEK 3271115KT, nõue 276237,80 EEK ( KTV Holding OÜ ). Kokku on seega OÜ R.D.F. Marketingil täitamata kohustused Danske Bank A/S Eesti filiaal ees kogusummas 84 633 531,22 krooni. Laenud ja liisingud SEB Pank AS OÜ R.D.F Marketing ühinenud äriühingud on sõlminud AS SEB Pank järgmised laenulepingud, millest on seoses ühinemisega tekkinud kohustused võlgnikul AS SEB Pank ees seisuga 09. september 2010: laenuleping nr 2006010780, kogunõue 48 122,92 krooni ( Thor Sport OÜ ); laenuleping nr 2007024911, kogunõue summas 1 461 955,46 krooni ( Baltic Property Fund OÜ ); laenuleping nr. 2007024914, kogunõue summas 138 059,83 krooni ( KTV Holding OÜ ); 6(12)
laenuleping nr. 2007039126, kogunõue 1 425 187,39 krooni (Thor Sport OÜ ). Kokku on võlgnikul täitamata kohustused AS SEB Pank ees kogusummas 3 073 325,60 krooni.
5.2.3.Maksuvõlad Pankrotimenetluse algatamise seisuga olid võlgnikul Maksu- ja Tolliameti andmetel maksunõuete saldod 142 582,19 krooni ja arvestuslik intress 7 189,03 krooni, kokku seega 149 771,22 krooni.
5.2.4.Muud kohustused Zarina Gorožnaja, täitmisel kohtutäitur Kaire Põlts juures summas 7 050,00 krooni; Konkurentsiameti ettekirjutus, täitmisel kohtutäitur Kaire Põlts juures summas 534 477,90 krooni; Kohtute Raamatupidamiskeskus, täitmisel kohtutäitur Mati Kadak juures summas 5 000,00 krooni; Silver Olle, täitmisel kohtutäitur Kaire Põlts juures summas 45 706,12 krooni; Palmett Lukud OÜ, täitmisel kohtutäitur Rocki Albert juures summas 16 648,35 krooni. Kokku on OÜ R.D.F. Marketing kohustusi, mis on täitmisel erinevate kohtutäiturite juures 608 882,37 krooni. KOKKUVÕTE: Ajutine haldur on välja selgitanud, et võlgniku teadaolevad võimalikud kohustused pankrotimenetluse algatamise seisuga moodustavad võlgniku poolt esitatud ja ajutise halduri poolt kogutud andmetele tuginedes kokku vähemalt 88 465 510,41 krooni, kuid eelduslikult suurenevad kohustused intressi ja viivistenõuete arvelt.
5.VÕLGNIKU SENISE MAJANDUSTEGEVUSE ANALÜÜS OÜ R.D.F Marketing (endise ärinimega Reta Holding OÜ, kuni 01.02.2010) on asutatud ja registrisse kantud 21.06.2005.a. registrikoodiga 11148772, osakapitaliga 40 000,00 krooni. Äriühingu asutamisest kuni 2008. majandusaasta lõpuni (vastavalt registrile esitatud aruandele) oli äriühingu põhitegevusalaks tööstuskaupade jaekaubandus (EMTAK 47522). Äriühing on ise deklareerinud oma 2008. majandusaasta aruandes, et juba 2008. aastal äriühingus tegevust ei toimunud ning äriühing sulges oma kaupluse juba 2007. aastal. Alates 01. veebruarist 2010. kuni käesoleva ajani on äriühingu juhtkond üheliikmeline ja sinna kuulub Risto Tammo ( isikukood: xxx ). Kohe peale juhatuse liikme ja osanike vahetumist on OÜ R.D.F. Marketing vastavalt 03.veebruari 2010 ühinemislepingule ühinenud 26. aprillil 2010 nelja äriühinguga (OÜ-ga D2D, OÜ-ga D2D Kuller, OÜ-ga Seefeld ning OÜ-ga BIF). Üks 03. veebruari 2010 ühinemislepingu osapooltest - OÜ BIF, oli omakorda vastavalt 30. septembri 2009 ühinemislepingule ühinenud 19. novembril 2009 samuti viie äriühinguga ( OÜ-ga Baltic Propery Fund, OÜ-ga Thor Sport; OÜ-ga Männituka Kinnisvara, OÜ-ga Vist Consult ning OÜ-ga KTV Holding ). Registritele esitatud majandusaasta aruannete kohaselt oli OÜ R.D.F. Marekting majandustegevus küll 2008 majandusaastaks seiskunud, kuid äriühingu omakapital ei olnud negatiivne ja vastas seaduses sätestatud nõuetele. OÜ R.D.F. Marketing puudusid kohustused kolmandate isikute ees seisuga 31. detsember 2008 ja äriühingul oli raha 32 732,00 krooni. Seega seisuga 31. detsember 2008 ei olnud OÜ R.D.F. Marketing püsivalt maksejõuetu. Ajavahemikul 31.detsembrist 2008 kuni 03. veebruarini 2010 toimunud ühinemiseni ei ole tuvastatud OÜ R.D.F. Marketing majandustegevust. 7(12)
Ühinenud ühingute poolt on täitamata kohustus esitada registripidajale majandusaasta aruanded, samuti ei ole keegi ühinenud ühingute juhatuse liikmetest ega ka võlgniku juhatuse liige vastanud ajutise halduri päringule, mistõttu ei ole võimalik välja arvutada võlgniku ja võlgnikuga ühinenud äriühingute majandusalaseid näitajaid enne ja peale ühinemisi. äriühing
Viimati esitatud majandusaasta aruanne OÜ R.D.F. 2008 Marketing
OÜ D2D
OÜ D2D 2008 Kuller OÜ Seefeld
OÜ BIF
OÜ Thor Sport 2007 OÜ Vista 2008 Consult OÜ Männituka 2007 Kinnisvara OÜ Baltic 2007 Property Fund OÜ KTV 2008 Holding
varad
Kohustused
Omakapital majandusaasta lõpul
32 732
32 732 krooni
2 341 868 257 844
2 256 697 360 106
85 171 krooni -102 262 krooni
6 606 754 40 000 8 520 000 8 389 000
5 499 952
5 333 000 2 890 000
567 802 krooni 40 000 krooni 3 187 000 krooni 5 499 000 krooni
22 729 995
22 695 998
33 997 krooni
96 439 000
68 549 000
27 890 krooni
13 025 000
12 123 000
902 000 krooni
Ühinemislepingu alusel toimunud 26. aprillil 2010 ühinemise tulemusena on OÜ R.D.F. Marketing kohustuste suurus kasvanud ja peale ühinemise tulemusena tekkis kohustusi kokku ligi 88 000 000 krooni. Ajutise halduri valduses olevatest materjalidest ei nähtu, et lisaks kohustustele oleks OÜ R.D.F. Marketing saanud ühinemise tulemusena vara. Peale ühinemist võlausaldaja poolt esitatud pankrotiavalduse alusel ajutise halduri nimetamise seisuga on äriühing üheselt mõistetavalt maksejõuetu ja tema bilanss on seisuga 06. septembri 2010 alljärgnev:
Nimetatud bilansi ja ajutise halduri käsutuses oleva informatsiooni põhjal on üheselt selge, et võlgniku majanduslik seis halvenes oluliselt 03. veebruari 2010 ühinemislepingu sõlmimisega. OÜ R.D.F. Marketing sai ühinemise tulemusena ligi 88 000 000 krooni ulatuses kohustusi, kuid mitte vara. Sisuliselt toimus ühinemine varatute ja maksejõuetute äriühingutega. Ühtegi majanduslikku ega muud põhjendust ajutise halduri hinnangul 03. veebruari 2010 ühinemislepingu sõlmimiseks OÜ-l R.D.F. Marketing ei ole.
6.AJUTISE HALDURI ARVAMUS VÕLGNIKU MAKSEJÕUETUSE TEKKIMISE
PÕHJUSTE JA AJA KOHTA
8(12)
Ajutine pankrotihaldur annab tulenevalt PankrS § 22 lg 2 p 2 hinnangu võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku ettevõtte tegevuse jätkamise ja juriidilisest isikust võlgniku tervendamise väljavaadetele. Ajutine pankrotihaldur leiab, et maksejõuetuse põhjuseks on ühinemine sisuliselt varatute ja vara ületavate kohustuste mahuga äriühingutega, kellel olid täitmata kohustused võlausaldajate ees. OÜ R.D.F. Marketing maksejõuetuse põhjuseks on 03.02.2010.a. ühinemislepingu sõlmimine ja sellest tulenevad õigused ja kohustused. Ajutine pankrotihaldur on seisukohal, et võlgniku esindaja on jätnud seaduses sätestatud tingimustel esitamata pankrotiavalduse. Võlgniku juhatuse liige oleks pidanud koheselt peale ühinemist esitama kohtule pankrotiavalduse. Antud juhul seda tehtud ei ole ja ajutine haldur on määratud võlausaldaja avalduse alusel. Pankrotiavalduse esitamata jätmine on toonud kaasa kahju võlausaldajatele kuna kohustused on suurenenud intresside ja viiviste arvelt. Ajutine pankrotihaldur on arvamusel, et eeltoodud asjaolusid arvestades on maksejõuetuse põhjustanud OÜ R.D.F. Marketing juhtorgani tahtlik tegevus või raske juhtimisviga. Olemasoleva info põhjal võib olla alust väita, et OÜ R.D.F. Marketing juhatuse liige on tahtlikult rikkunud juhatuse liikmete kohustusi, samuti on tegemist raske hooletusega ja sellest tuleneva pankrotisituatsiooni tekkimist. Kuna ühtegi majanduslikku ega muud OÜ-le R.D.F. Marketing kasulikku või mõistlikku põhjendust 03.02.2010.a. ühinemiseks ei ole hetkel võimalik tuvastada, võib tegemist olla tahtliku maksejõuetuse tekitamisega. Olemasoleva informatsiooni põhjal on ajutine haldur seisukohal, et võlgniku püsiv maksejõuetus ning pankrotimenetluse algatamine on tinginud eelkõige 03.02.2010.a. sõlmitud ühinemislepingu alusel 26.04.2010.a. toimunud ühinemisest.
7.MUUD TÄHELEPANEKUD JA ETTEPANEKUD Ajutine haldur ei ole ajutises pankrotimenetluses tuvastanud üheselt selgeid vara tagasivõitmise võimalusi tulenevalt PankrS § 110-114 ega tagasinõude võimalusi, kuid ajutine haldur ei välista selliste võimaluste tekkimist pankrotimenetluse käigus. Ennekõike sõltub tagasivõitmise ja/või vara valduse väljanõudmise nõuete esitamine täiendavalt hangitavast dokumentatsioonist. Ajutine pankrotihaldur on tuvastanud alljärgnevad tehinguteringid, millest võib tekkida tagasivõitmise võimalusi:
1.30.09.2009.a. ja 03.02.2010.a. ühinemislepingu üks osapooled on omanud kokku 28 kinnisasja. Kinnisasjadest on liikunud 18 kinnisasja alljärgneva skeemi alusel (üks kinnisasi liikus sama skeemi alusel, kuid teistel kuupäevadel): 26.06.2009.a. on vara omanikuna kinnistusraamatusse kantud OÜ Mere Vara; 29.12.2009.a. on vara omanikuna kinnistusraamatusse kantud OÜ BIF; 29.12.2009.a. avalduse alusel on omanikuna sisse kantud Gerert Gritsai; 29.12.2009.a. avalduse alusel on vara omanikuna sisse kantud OÜ Süda Invest Kaks kinnisasja on peale seda, kui nad on läinud OÜ BIF omandusse liikunud edasi Kristjan-Thor Vähile ja Torve Helen Vähile. Seega on oluline osa ühinenud ühingute kinnisasjadest vahetanud enne 03.02.2010.a. ühinemist omanikku ja vara lõplikuks omanikuks on Kristjan – Thor Vähi või temaga seotud isikud.
9(12)
Ühinenud ühingutest oli kinnisvara OÜ-l Männituka Kinnisvara (1 kinnisasi), OÜ KTV Holding (12 kinnisasja), OÜ Thor Sport (6 kinnisasja), OÜ Baltic Property Fund (12 kinnisaja) ja OÜ Vista Consult (3 kinnisasja). Seega on kinnisvara omanikuks olnud äriühingud, kes olid 30.09.2009.a. ühinemislepingu poolteks. Registriandmete põhjal on Kristjan-Thor Vähi seotud nimetatud viiest äriühingust neljaga. Samuti on Kristjan-Thor Vähi enamuse vara omanikuks saanud OÜ Süda Invest osanik ja juhatuse liige. Peamine hüpoteegipidaja Danske Bank Eesti AS filiaal on ajutisele haldurile avaldanud, et vara võõrandamine on toimunud nende nõusolekul. Samas leiab ajutine haldur, et pankrotimenetluse käigus tuleks analüüsida (s.h. võtta eksperthinnangud vara väärtuse osas) kõiki 28 kinnisasja võõrandamist täiendavalt ja üksteisest eraldi, et tuvastada nii tagasivõitmise ja kahju hüvitamise nõuete esitamise võimalust.
2.OÜ R.D.F. Marketing juhatus on deklareerinud seisuga 31. detsembri 2008. lõpu seisuga majandusaasta aruandes raha koguväärtuses 32 732 krooni. Sama kuupäeva seisuga oli äriühingu arveldusarvel Swedbangas 221029225920 383,25 krooni, mistõttu võivad olla juhatuse valduses kassa vahendid summas 32 348,75 krooni.
3.Tehingud kontodel: OÜ-le Vista Consult kuuluvalt kontolt on alates 2008 majandusaastast välja antud alljärgnevad laenud ja teostatud maksed, mille tagastamist ei ole näha: - Kristjan-Thor Vähi summas 88 000,00 krooni; - Helis Vahelaid summas 33 000,00 krooni; - Ester Schasmin summas 75 000,00 krooni; - Risto Tammo summas 15 000,00 krooni - Veiko Vahelaid’le on OÜ Vista Consult teostanud väljamakse summas 400 000 krooni selgitusega kassasse. Veiko Vahelaid on samuti teostanud makse arveldusarvele summas 50 000,00 krooni, mistõttu on Veiko Vahelaid valduses rahalised vahendid summas 350 000,00 krooni. Lisaks ülalmärgitud OÜ Vista Consult pangakontolt teostatud selge ja üheselmõistetava selgitusega ülekannetele on ka teistel kontodelt tehtud tavapärasest enam sularaha sisse- ja väljamakseid.
4.OÜ R.D.F. Marketing ühinenud äriühingute nimel on Maanteeameti registris registreeritud kolm registreerimisele kuuluvat sõidukit. Kuna registriandmed on deklaratiivsed ei pruugi nimetatud sõidukite registriline staatus tähendada nende omandit. Samuti ei ole teada sõidukite asukoht, mistõttu ei ole ajutine haldur neid käsitlenud võlgniku varana. Samas ei saa välistada nimetatud sõidukite pankrotivara hulka arvamist tulevikus. OÜ D2D nimele on registreeritud 2000 väljalaskeaastaga Susuki Balneo ja sama väljalaskeaastaga Volkswagen Caddy. Mõlemal sõidukil on Kohtutäitur Kaire Põlts poolt sisse kantud käsutamise keelumärked 2009 aastast. OÜ Thor Sport nimel on maanteeametis registreeritud veesõiduk Rinker Boat Company. Eelduslikult võib tegemist olla veesõidukiga. Lisaks on OÜ R.D.F. Marketing märgitud 2008. registreeritud sõiduki BMW X5 vastutavaks kasutajaks, sõiduki omanik on Danske Bank AS Eesti filiaal. Vara asukoht teadmata.
9.KOKKUVÕTE PankrS § 1 lg 2 järgi on pankrot võlgniku maksejõuetus, mis ei ole ajutise iseloomuga ja millega kaasneb võlgniku suutmatus võlausaldajate nõudeid rahuldada. PankrS § 31 lg. 1 kohaselt kuulutab kohus pankroti välja, kui võlgnik on maksejõuetu. 10(12)
Ajutine haldur on arvamusel, et võlgnik on maksejõuetu, kuna võlgniku suutmatus võlausaldaja nõudeid rahuldada ei ole ajutise iseloomuga ning äriühingu tegevus on seiskunud ning vara praktiliselt puudub. PankrS § 29 lg 1 kohaselt lõpetab kohus määrusega pankrotimenetluse, pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, vaatamata võlgniku maksejõuetusele, kui võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ja puudub vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalus. Vastavalt PankrS § 29 lg 2 võib kohus lõpetada pankrotimenetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, vaatamata võlgniku maksejõuetusele ka siis, kui vara koosneb peamiselt tagasivõitmise nõuetest ja nõuetest kolmandate isikute vastu ning võlausaldaja ei maksa kohtu deposiiti PankrS § 31 lg 2 nimetatud summat. Antud juhul puudub võlgnikul vara, mille arvelt läbi viia pankrotimenetlust ning võlgniku vara koosneb sisuliselt tagasivõitmise nõuetest (ennekõike kohustuse täitmise tagasivõitmine juhatuse liikme vastu) ja registris registreeritud kuid faktiliselt teadmata omanikusuhetega varast. Kuna äriühingul puuduvad rahalised vahendid ja olemasolevast varast ei jätku pankrotimenetluse kulude katteks ning juhul kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik ei soovi tasuda deposiiti pankrotimenetluse kulude katteks 70 000 krooni, siis palub ajutine pankrotihaldur käesoleva pankrotimenetluse lõpetada pankroti välja kuulutamata raugemise tõttu ning nimetada OÜ R.D.F. Marekting (registrikood 11148722) dokumentide hoidjaks Risto Tammo (isikukood: xxx). Alternatiivselt palub ajutine pankrotihaldur juhul, kui tasutakse pankrotimenetluse kulude katteks 70 000,00 krooni kuulutada välja OÜ R.D.F. Marekting (registrikood 11148722) pankrot ning määrata OÜ R.D.F. Marketing (registrikood 11148722) pankrotihalduriks Hillar Villers. Kohtuistung Kohtuistungil, toimunud 01. novembril 2010 kinnitas võlausaldaja CORPLINK OÜ esindaja, et on nõus ajutise halduri ettepanekuga, et tuleks pakkuda teistele võlausaldajatele tasuda deposiiti, kui keegi nõutud summat ei tasu, tuleks lõpetada menetlus raugemise tõttu. Kohus tegi 09. novembri määrusega ettepaneku võlgniku võlausaldajatele tasuda kohtu deposiiti 70 000 krooni nin andis tasumiseks tähtaja 14 päeva. Võlausaldajad Danske Bank AS ja AS SEB Pank tasusid mõlemad 35 000 krooni. III Kohtu seisukoht Kohus, tutvunud pankrotiavalduse ning tsiviilasja materjalidega, leiab, et pankrotiavaldus on põhjnedatud ning tuleb välja kuulutada võlgniku R.D.F. MARKETING OÜ pankrot. Vastavalt PankrS § 1 lg 2 on võlgnik maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldajate nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. PankrS § 1 lg 3 kohaselt on juriidilisest isikust võlgnik maksejõuetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Kohtus on leidnud tuvastamist, et võlgnik ei suuda rahuldada võlausaldajate nõudeid, võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja see suutmatus ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. PankrS § 29 lg 1 kohaselt kohus lõpetab määrusega menetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu olenemata võlgniku maksejõuetusest, kui võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ning ei ole võimalik vara tagasi võita või tagasi nõuda, sealhulgas puudub võimalus esitada nõue juhtorgani liikme vastu. Sama paragrahvi lõike kolm alusel kohus ei lõpeta menetlust raugemise tõttu, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik maksab pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud summa. Kohtu määratud ajaks tasusid võlgniku R.D.F. MARKETING OÜ võlausaldaja kohtu deposiiti ajutise halduri poolt määratud summa. Seega ei ole alust lõpetada pankrotimenetlust raugemise 11(12)
tõttu, vaid tuleks välja kuulutada võlgniku pankrot. Kohus leiab, et pankroti väljakuulutamine on põhjendatud ja tõendatud nii esitatud pankrotiavalduse kui ka halduri aruandega ning sellele lisatud kirjalike tõenditega, samuti ajutise pankrotihalduri arvamuse ja ütlustega. PankrS § 31 lg 1 alusel kuulutab kohus välja pankroti, kui võlgnik on maksejõuetu. Kuna võlgniku maksejõuetus on tõendatud, siis tuleb kohtul välja kuulutada võlgniku pankrot. Vastavalt PankrS § 22 lg-le 5 esitab ajutine haldur kohtule kirjaliku arvamuse võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuste kohta. Ajutine haldur on märkinud oma aruandes, et maksejõuetuse põhjuseks on juhtimisviga ning maksejõuetus võis olla põhjustatud tahtlikult. Lähtudes tsiviilasja materjalidest ning halduri aruandest nõustub kohus halduri arvamusega maksejõuetuse tekkimise kohta ning leiab, et maksejõuetuse põhjusi tuleks rohkem analüüsida pankrotimenetluse käigus. PankrS § 31 lg 6 kohaselt pankroti väljakuulutamisel otsustab kohus võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aja ja koha, pankrotihalduri (haldur) nimetamise ning hagi tagamise abinõude kohaldamise. Nõusoleku jätkamiseks pankrotihaldurina on andnud R.D.F. MARKETING OÜ pankrotimenetluses seni ajutise haldurina tegutsenud vandeadvokaat Hillar Villers. Kohus leiab, et Hillar Villers on sobiv isik pankrotihalduriks. Tal on kohtu usaldus. Kohus määrab esimese võlausaldajate üldkoosoleku toimumise ajaks 13. detsember 2010 kell 13.00 ja kohaks Viru Maakohtu Narva kohtumaja, asukohaga 1.Mai 2, Narva 20308. PankrS § 33 lg 1, 2 ja 3 kohaselt avaldab kohus viivitamata pankrotimääruse kohta teate väljaandes Ametlikud Teadaanded (pankrotiteade). Pankrotiteates märgitakse kohtu nimi, määruse tegemise kuupäev ja kellaaeg, andmed võlgniku ja halduri kohta, ettepanek võlausaldajatele oma nõuete esitamiseks ja nõuete esitamise tähtaeg ning võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aeg ja koht. Pankrotiteates märgitakse, et võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur. PankrS § 23 lg 1 alusel on ajutisel halduril õigus saada oma ülesannete täitmise eest tasu, mille suuruse määrab kohus, samuti nõuda oma ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. Tasu suuruse määramisel arvestab kohus ajutise halduri ülesannete mahtu, keerukust ja ajutise halduri kutseoskusi. PankrS § 23 lg 3 kohaselt on ajutise halduri tunnitasu ülemmäär 1 500 krooni. Ajutine haldur on esitanud taotluse, milles palub välja mõista ajutise pankrotihalduri tasu 33 800 krooni (26 tundi x 1300 krooni; tasu ei sisalda sellelt tasumisele kuuluvat sotsiaalmaksu summas 11 154 krooni) ning pankrotimenetluse kulude hüvitis 2610 krooni võlgnikult R.D.F. MARKETING OÜ. Kohus leiab, et halduri tasu on põhjendatud ning kuulub rahuldamisele.
Fred Fisker Kohtunik
12(12)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.